| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW BLOOMBERG GALAXY BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 38.000.706/0001-26 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 29,153153900000 | 0,00 | 171885,49 | 357796658,49 | 359300545,72 | 2997 | 05/08/2026 |
| 04 | 29,654750200000 | 0,00 | 0,00 | 363952749,32 | 365128138,01 | 11 | 06/08/2026 |
| 05 | 29,802650100000 | 0,00 | 889315,70 | 364873845,80 | 365880049,23 | 2991 | 06/08/2026 |
| 06 | 29,476889500000 | 0,00 | 0,00 | 360885558,56 | 362780503,08 | 2987 | 10/08/2026 |
| 07 | 29,600556100000 | 0,00 | 176802,31 | 362222006,04 | 363124462,47 | 2993 | 10/08/2026 |
| 10 | 29,345011900000 | 0,00 | 177547,12 | 358918841,50 | 359902151,23 | 2997 | 14/08/2026 |
| 11 | 29,428035900000 | 0,00 | 176016,35 | 359757739,84 | 360843084,38 | 2997 | 14/08/2026 |
| 12 | 29,330257700000 | 176516,17 | 0,00 | 358738382,61 | 359830209,06 | 2998 | 14/08/2026 |
| 13 | 29,484801600000 | 0,00 | 0,00 | 360628608,43 | 361548998,90 | 2997 | 14/08/2026 |
| 14 | 29,464304200000 | 0,00 | 0,00 | 360377904,97 | 361303288,37 | 2997 | 17/08/2026 |
| 17 | 29,977421700000 | 0,00 | 530223,33 | 366114251,40 | 367046632,19 | 2993 | 18/08/2026 |
| 18 | 30,210191300000 | 0,00 | 8631516,48 | 360256532,33 | 361723192,71 | 2993 | 19/08/2026 |
| 19 | 31,710900600000 | 0,00 | 0,00 | 378152490,22 | 387797654,57 | 2994 | 20/08/2026 |
| 20 | 33,836612100000 | 0,00 | 570687,87 | 402892541,47 | 403856429,16 | 2994 | 21/08/2026 |
| 21 | 35,487632900000 | 0,00 | 405970,66 | 422125393,97 | 423689562,17 | 2994 | 28/08/2026 |
| 24 | 36,367488800000 | 0,00 | 425794,00 | 432154870,38 | 432936990,76 | 2994 | 28/08/2026 |
| 25 | 36,400907800000 | 0,00 | 654538,74 | 431896771,10 | 433277892,44 | 2992 | 28/08/2026 |
| 26 | 36,249093100000 | 2620603,32 | 0,00 | 432705425,03 | 436934094,14 | 2991 | 28/08/2026 |
| 27 | 37,023069100000 | 0,00 | 652425,72 | 441277961,15 | 442216141,47 | 2993 | 28/08/2026 |
| 28 | 36,189607500000 | 0,00 | 1332731,58 | 430041106,92 | 431635899,37 | 2994 | 31/08/2026 |
| C = Cancelado. |