| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 12.984.444/0001-98 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 43,503590000000 | 0,00 | 0,00 | 21751795,00 | 21466282,15 | 865 | 05/08/2026 |
| 04 | 43,325101000000 | 0,00 | 0,00 | 21662550,50 | 21376573,12 | 6 | 10/08/2026 |
| 05 | 43,251623000000 | 0,00 | 0,00 | 21625811,50 | 21341923,55 | 862 | 10/08/2026 |
| 06 | 42,690545000000 | 0,00 | 0,00 | 21345272,50 | 21032714,13 | 862 | 10/08/2026 |
| 07 | 42,020312000000 | 0,00 | 0,00 | 21010156,00 | 20800650,39 | 861 | 10/08/2026 |
| 10 | 41,389116000000 | 0,00 | 0,00 | 20694558,00 | 20485414,14 | 861 | 14/08/2026 |
| 11 | 40,416672000000 | 0,00 | 0,00 | 20208336,00 | 19944351,91 | 861 | 14/08/2026 |
| 12 | 40,253660000000 | 0,00 | 0,00 | 20126830,00 | 19868193,17 | 863 | 14/08/2026 |
| 13 | 40,173204000000 | 0,00 | 0,00 | 16069281,60 | 15811326,16 | 862 | 14/08/2026 |
| 14 | 39,977713000000 | 0,00 | 0,00 | 15991085,20 | 15733847,81 | 862 | 17/08/2026 |
| 17 | 39,853709000000 | 0,00 | 0,00 | 15941483,60 | 15684149,54 | 860 | 18/08/2026 |
| 18 | 39,566955000000 | 0,00 | 0,00 | 15826782,00 | 15570243,02 | 858 | 19/08/2026 |
| 19 | 40,113742000000 | 0,00 | 0,00 | 16045496,80 | 15785981,05 | 857 | 20/08/2026 |
| 20 | 39,995108000000 | 0,00 | 0,00 | 15998043,20 | 11649639,93 | 857 | 21/08/2026 |
| 21 | 41,069540000000 | 0,00 | 0,00 | 16427816,00 | 16165775,73 | 857 | 28/08/2026 |
| 24 | 41,204520000000 | 0,00 | 0,00 | 16481808,00 | 16214216,31 | 857 | 28/08/2026 |
| 25 | 42,170286000000 | 0,00 | 0,00 | 16868114,40 | 16602598,21 | 856 | 28/08/2026 |
| 26 | 42,100681000000 | 0,00 | 0,00 | 16840272,40 | 16574477,79 | 856 | 28/08/2026 |
| 27 | 41,966038000000 | 0,00 | 0,00 | 16786415,20 | 12417383,48 | 855 | 31/08/2026 |
| 28 | 42,031246000000 | 0,00 | 0,00 | 16812498,40 | 12322370,34 | 854 | 31/08/2026 |
| C = Cancelado. |