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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: BB ETF ÍNDICE DAP5 B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 51.921.067/0001-08
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL121.941.687,17
11000006DISPONIBILIDADES37.056,54
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS37.056,54
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS37.056,54
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ97.677.666,53
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS97.677.666,53
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA97.677.666,53
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO97.677.666,53
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS24.209.466,10
13100007LIVRES19.268.148,80
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA19.268.148,80
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO19.268.148,80
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS75.623,16
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO75.623,16
13345109FUTUROS75.623,16
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS4.865.694,14
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA4.865.694,14
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL4.865.694,14
19000008OUTROS VALORES E BENS17.498,00
19900005DESPESAS ANTECIPADAS17.498,00
19910002DESPESAS ANTECIPADAS17.498,00
30000001COMPENSAÇÃO274.781.483,07
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS24.133.842,94
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO24.133.842,94
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS24.133.842,94
30400003CUSTÓDIA DE VALORES119.449.715,79
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA119.449.715,79
30430107PRÓPRIOS119.449.715,79
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES121.697.924,34
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS121.697.924,34
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS121.697.924,34
30900008CONTROLE9.500.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS9.500.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO9.500.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO396.723.170,24
40000008EXIGÍVEL14.700,60
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES14.700,60
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES7,49
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES7,49
49900006DIVERSAS14.693,11
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR13.687,00
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS13.687,00
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.006,11
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.006,11
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO118.336.907,21
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO118.336.907,21
61100004CAPITAL SOCIAL94.658.864,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO94.658.864,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS94.658.864,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS23.678.043,21
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS23.678.043,21
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS12.233.724,85
71000008RECEITAS OPERACIONAIS12.233.724,85
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ4.356.195,76
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS4.356.195,76
71410100POSIÇÃO BANCADA4.356.195,76
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.877.529,09
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.030.914,45
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA3.775,25
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS6.834.593,93
71580315FUTURO6.834.593,93
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO8.245,46
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO8.245,46
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS8.643.645,49
81000005DESPESAS OPERACIONAIS8.643.645,49
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.529.550,11
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS8.518.279,54
81550311FUTURO8.518.279,54
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO11.270,57
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO11.270,57
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS114.095,38
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO32.000,14
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.900,19
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO80.195,05
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA32.077,99
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO48.117,06
90000003COMPENSAÇÃO 274.781.483,07
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS24.133.842,94
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS24.133.842,94
90400005CUSTÓDIA DE VALORES119.449.715,79
90430006VALORES CUSTODIADOS 119.449.715,79
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 121.697.924,34
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS121.697.924,34
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO121.697.924,34
90900000CONTROLE 9.500.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE9.500.000,00
90917158CIRCULAÇÃO9.500.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO396.723.170,24