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Conta
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Descrição da Conta
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Valor Saldo
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| 10000007 | REALIZÁVEL | 4.924.835,74 |
| 11000006 | DISPONIBILIDADES | 82.231,56 |
| 11200002 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 82.231,56 |
| 11210009 | BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS | 82.231,56 |
| 13000004 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 4.730.358,22 |
| 13100007 | LIVRES | 4.135.315,22 |
| 13120001 | TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 4.135.315,22 |
| 13120104 | AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS | 2.947.093,72 |
| 13120159 | BDR - Certificado de Depósito de Ações | 1.188.221,50 |
| 13300003 | INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 843,00 |
| 13345006 | MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO | 843,00 |
| 13345109 | FUTUROS | 843,00 |
| 13600002 | VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS | 594.200,00 |
| 13610009 | TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA | 594.200,00 |
| 13610803 | TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 594.200,00 |
| 18000009 | OUTROS CRÉDITOS | 106.170,08 |
| 18300008 | RENDAS A RECEBER | 105.927,67 |
| 18360000 | DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER | 44.698,30 |
| 18365005 | JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER | 61.229,37 |
| 18400001 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 242,40 |
| 18430002 | DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES | 242,40 |
| 18800003 | DIVERSOS | 0,10 |
| 18892004 | DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS | 0,10 |
| 19000008 | OUTROS VALORES E BENS | 6.075,88 |
| 19900005 | DESPESAS ANTECIPADAS | 6.075,88 |
| 19910002 | DESPESAS ANTECIPADAS | 6.075,88 |
| 30000001 | COMPENSAÇÃO | 5.840.273,22 |
| 30300000 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 4.729.515,22 |
| 30330001 | ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO | 4.729.515,22 |
| 30330757 | TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL | 4.729.515,22 |
| 30400003 | CUSTÓDIA DE VALORES | 131.913,00 |
| 30430004 | DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA | 131.913,00 |
| 30430107 | PRÓPRIOS | 131.913,00 |
| 30600009 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 178.845,00 |
| 30610006 | CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS | 178.845,00 |
| 30610202 | CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS | 178.845,00 |
| 30900008 | CONTROLE | 800.000,00 |
| 30915000 | CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS | 800.000,00 |
| 30915103 | RESGATES | 400.000,00 |
| 30915158 | COTAS EM CIRCULAÇÃO | 400.000,00 |
| 39999993 | TOTAL GERAL DO ATIVO | 10.765.108,96 |
| 40000008 | EXIGÍVEL | 5.331,38 |
| 49000009 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 5.331,38 |
| 49500004 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 1.223,85 |
| 49515006 | COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR | 920,09 |
| 49530005 | CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES | 285,67 |
| 49540002 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS | 18,09 |
| 49900006 | DIVERSAS | 4.107,53 |
| 49930007 | PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR | 4.087,37 |
| 49930502 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 4.087,37 |
| 49983009 | VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA | 20,16 |
| 49983102 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 20,16 |
| 60000002 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 5.471.217,71 |
| 61000001 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 5.471.217,71 |
| 61100004 | CAPITAL SOCIAL | 2.854.013,00 |
| 61170003 | COTAS DE INVESTIMENTO | 3.848.863,05 |
| 61170302 | PESSOAS JURÍDICAS | 3.848.863,05 |
| 61180000 | VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS | 994.850,05 |
| 61800005 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 2.617.204,71 |
| 61810002 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 2.617.204,71 |
| 70000009 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 4.678.843,99 |
| 71000008 | RECEITAS OPERACIONAIS | 4.678.843,79 |
| 71100001 | RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 2,77 |
| 71180007 | RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 2,77 |
| 71500003 | RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 4.678.841,02 |
| 71520007 | RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 83.403,90 |
| 71577005 | LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 61.345,90 |
| 71580009 | RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS | 70.172,00 |
| 71580315 | FUTURO | 70.172,00 |
| 71590006 | TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO | 4.463.919,22 |
| 71590109 | TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO | 4.463.919,22 |
| 73000006 | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 0,20 |
| 73900003 | OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 0,20 |
| 73999007 | OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS | 0,20 |
| 80000006 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | 5.230.557,34 |
| 81000005 | DESPESAS OPERACIONAIS | 5.230.557,34 |
| 81200001 | DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES | 117,82 |
| 81230002 | DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 117,82 |
| 81500000 | DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 5.201.783,11 |
| 81530001 | PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 405.762,44 |
| 81550005 | DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS | 81.462,00 |
| 81550311 | FUTURO | 81.462,00 |
| 81580006 | TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO | 4.714.558,67 |
| 81580109 | TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO | 4.714.558,67 |
| 81700006 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 28.656,41 |
| 81754007 | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO | 12.010,31 |
| 81763005 | DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | 14.190,37 |
| 81781001 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO | 2.455,73 |
| 81781056 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA | 2.455,73 |
| 90000003 | COMPENSAÇÃO | 5.840.273,22 |
| 90300002 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 4.729.515,22 |
| 90320006 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS | 4.729.515,22 |
| 90400005 | CUSTÓDIA DE VALORES | 131.913,00 |
| 90430006 | VALORES CUSTODIADOS | 131.913,00 |
| 90600001 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 178.845,00 |
| 90610008 | AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS | 178.845,00 |
| 90610101 | CONTRATOS MERCADO FUTURO | 178.845,00 |
| 90900000 | CONTROLE | 800.000,00 |
| 90917000 | MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE | 800.000,00 |
| 90917103 | RESGATES | 400.000,00 |
| 90917158 | CIRCULAÇÃO | 400.000,00 |
| 99999995 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 10.765.108,96 |