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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: BB ETF ÍNDICE FUTURO DE DOLAR S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 55.620.015/0001-44
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL144.514.722,98
11000006DISPONIBILIDADES114.588,59
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS114.588,59
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS114.588,59
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ46.571.316,00
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS46.571.316,00
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA46.571.316,00
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO46.571.316,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS97.810.940,73
13100007LIVRES78.776.218,13
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA78.776.218,13
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO78.776.218,13
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS70.109,50
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO70.109,50
13345109FUTUROS70.109,50
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS18.964.613,10
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA18.964.613,10
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL18.964.613,10
19000008OUTROS VALORES E BENS17.877,66
19900005DESPESAS ANTECIPADAS17.877,66
19910002DESPESAS ANTECIPADAS17.877,66
30000001COMPENSAÇÃO361.486.177,86
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS97.740.831,23
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO97.740.831,23
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS97.740.831,23
30400003CUSTÓDIA DE VALORES104.832.007,13
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA104.832.007,13
30430107PRÓPRIOS104.832.007,13
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES143.613.339,50
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS143.613.339,50
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS143.613.339,50
30900008CONTROLE15.300.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS15.300.000,00
30915055EMISSÕES900.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO14.400.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO506.000.900,84
40000008EXIGÍVEL8.081,76
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES8.081,76
49900006DIVERSAS8.081,76
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR5.790,31
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS5.790,31
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA2.291,45
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO2.291,45
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO145.214.475,19
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO145.214.475,19
61100004CAPITAL SOCIAL146.822.739,69
61170003COTAS DE INVESTIMENTO146.822.739,69
61170302PESSOAS JURÍDICAS146.822.739,69
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.608.264,50
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.608.264,50
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS535.144.494,27
71000008RECEITAS OPERACIONAIS535.144.326,87
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.923.758,52
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.923.758,52
71410100POSIÇÃO BANCADA2.923.758,52
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS532.220.568,35
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA3.389.792,15
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS528.811.465,35
71580315FUTURO528.811.465,35
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO19.310,85
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO19.310,85
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS167,40
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS167,40
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS167,40
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS535.852.328,24
81000005DESPESAS OPERACIONAIS535.852.328,24
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS535.562.989,64
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS535.542.388,45
81550311FUTURO535.542.388,45
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO20.601,19
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO20.601,19
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS241.990,79
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO39.432,94
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS14.190,37
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO187.817,48
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA37.563,51
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO150.253,97
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS550,00
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS47.347,81
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS47.347,81
90000003COMPENSAÇÃO 361.486.177,86
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS97.740.831,23
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS97.740.831,23
90400005CUSTÓDIA DE VALORES104.832.007,13
90430006VALORES CUSTODIADOS 104.832.007,13
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 143.613.339,50
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS143.613.339,50
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO143.613.339,50
90900000CONTROLE 15.300.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE15.300.000,00
90917055EMISSÕES900.000,00
90917158CIRCULAÇÃO14.400.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO506.000.900,84