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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 52.203.750/0001-64
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL79.978.007,12
11000006DISPONIBILIDADES230.425,58
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS230.425,58
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS230.425,58
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS64.367.918,99
13100007LIVRES61.887.673,55
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL61.887.673,55
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS61.887.673,55
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.215,00
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO4.215,00
13345109FUTUROS4.215,00
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS2.476.030,44
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA2.476.030,44
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.476.030,44
18000009OUTROS CRÉDITOS15.369.219,91
18300008RENDAS A RECEBER639.645,33
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER160.836,10
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER478.809,23
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES14.729.434,67
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS14.705.066,75
18490004OUTROS CRÉDITOS POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES24.367,92
18800003DIVERSOS139,91
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS139,91
19000008OUTROS VALORES E BENS10.442,64
19900005DESPESAS ANTECIPADAS10.442,64
19910002DESPESAS ANTECIPADAS10.442,64
30000001COMPENSAÇÃO75.991.793,99
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS64.363.703,99
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO64.363.703,99
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL64.363.703,99
30400003CUSTÓDIA DE VALORES3.233.865,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA3.233.865,00
30430107PRÓPRIOS3.233.865,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES894.225,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS894.225,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS894.225,00
30900008CONTROLE7.500.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS7.500.000,00
30915055EMISSÕES750.000,00
30915103RESGATES500.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO6.250.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO155.969.801,11
40000008EXIGÍVEL20.238,25
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES20.238,25
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES6.628,17
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR88,63
49524004COTAS A RESGATAR6.517,96
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS21,58
49900006DIVERSAS13.610,08
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR12.924,06
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS12.924,06
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA686,02
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO686,02
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO86.068.106,43
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO86.068.106,43
61100004CAPITAL SOCIAL73.557.313,73
61170003COTAS DE INVESTIMENTO74.044.986,10
61170302PESSOAS JURÍDICAS74.044.986,10
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS487.672,37
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS12.510.792,70
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS12.510.792,70
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS73.585.712,79
71000008RECEITAS OPERACIONAIS73.585.463,08
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO106.490,72
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS106.490,72
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS73.478.972,36
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL901.693,68
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL212.345,54
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.746.707,00
71580315FUTURO1.746.707,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO70.618.226,14
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO70.618.226,14
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS249,71
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS249,71
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS249,71
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS79.696.050,35
81000005DESPESAS OPERACIONAIS79.696.039,26
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS79.607.670,43
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.379.554,19
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.831.431,00
81550311FUTURO1.831.431,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO76.396.685,24
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO76.396.685,24
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS88.368,83
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO31.810,96
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.900,19
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO54.657,68
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA21.863,10
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO32.794,58
83000003DESPESAS NÃO OPERACIONAIS11,09
83900000OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 11,09
83999004OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 11,09
90000003COMPENSAÇÃO 75.991.793,99
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS64.363.703,99
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS64.363.703,99
90400005CUSTÓDIA DE VALORES3.233.865,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 3.233.865,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 894.225,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS894.225,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO894.225,00
90900000CONTROLE 7.500.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE7.500.000,00
90917055EMISSÕES750.000,00
90917103RESGATES500.000,00
90917158CIRCULAÇÃO6.250.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO155.969.801,11