| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BB ETF RENDA FIXA PRÉ ÍNDICE FUTURO DE TAXAS DE JUROS S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE RESP LIMITADA | CNPJ: | 26.845.780/0001-64 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 19,504901 | 0,00 | 0,00 | 120930388,28 | 120946398,61 | 7123 | 04/08/2026 |
| 04 | 19,486688 | 0,00 | 0,00 | 120817463,00 | 120833585,56 | 7119 | 05/08/2026 |
| 05 | 19,507962 | 0,00 | 0,00 | 120949364,09 | 120965591,48 | 7121 | 06/08/2026 |
| 06 | 19,463499 | 0,00 | 0,00 | 120673694,46 | 120688951,95 | 7121 | 07/08/2026 |
| 07 | 19,506341 | 0,00 | 0,00 | 120939312,25 | 120954672,59 | 7121 | 10/08/2026 |
| 10 | 19,484541 | 0,00 | 0,00 | 120804154,98 | 120819624,70 | 7121 | 11/08/2026 |
| 11 | 19,445372 | 0,00 | 0,00 | 120561305,70 | 120576879,99 | 7114 | 12/08/2026 |
| 12 | 19,443794 | 0,00 | 0,00 | 120551522,51 | 120567199,98 | 7112 | 13/08/2026 |
| 13 | 19,435467 | 0,00 | 0,00 | 120499895,72 | 120515679,16 | 6999 | 14/08/2026 |
| 14 | 19,376938 | 0,00 | 0,00 | 120137012,80 | 120152531,23 | 6941 | 17/08/2026 |
| 17 | 19,406392 | 0,00 | 0,00 | 120319632,33 | 120335252,35 | 6891 | 18/08/2026 |
| 18 | 19,419407 | 0,00 | 0,00 | 120400322,78 | 120416057,70 | 6845 | 19/08/2026 |
| 19 | 19,483553 | 0,00 | 0,00 | 120798028,60 | 120813868,54 | 6801 | 20/08/2026 |
| 20 | 19,465624 | 0,00 | 0,00 | 120686868,90 | 120702814,93 | 6801 | 21/08/2026 |
| 21 | 19,546212 | 0,00 | 0,00 | 121186515,82 | 121202566,65 | 6706 | 24/08/2026 |
| 24 | 19,543216 | 0,00 | 0,00 | 121167938,40 | 121184101,49 | 6706 | 26/08/2026 |
| 25 | 19,592444 | 0,00 | 0,00 | 121473150,85 | 121489420,03 | 6706 | 26/08/2026 |
| 26 | 19,593750 | 0,00 | 0,00 | 121481252,70 | 121497631,93 | 6706 | 28/08/2026 |
| 27 | 19,618739 | 0,00 | 0,00 | 121636183,83 | 121652669,60 | 6706 | 01/09/2026 |
| 28 | 19,582479 | 0,00 | 0,00 | 121411370,21 | 121427964,31 | 6706 | 01/09/2026 |
| 31 | 19,577626 | 0,00 | 0,00 | 121381281,74 | 121397676,63 | 6706 | 01/09/2026 |
| C = Cancelado. |