Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: BB ETF RENDA FIXA PRÉ ÍNDICE FUTURO DE TAXAS DE JUROS S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 26.845.780/0001-64
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL120.442.207,49
11000006DISPONIBILIDADES100.614,45
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS100.614,45
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS100.614,45
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ64.481.941,86
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS64.481.941,86
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA64.481.941,86
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL64.481.941,86
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS55.842.376,10
13100007LIVRES46.940.205,49
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA46.940.205,49
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO46.940.205,49
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS100.882,08
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO100.882,08
13345109FUTUROS100.882,08
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS8.801.288,53
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA8.801.288,53
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL8.801.288,53
18000009OUTROS CRÉDITOS1,80
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1,80
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1,80
19000008OUTROS VALORES E BENS17.273,28
19900005DESPESAS ANTECIPADAS17.273,28
19910002DESPESAS ANTECIPADAS17.273,28
30000001COMPENSAÇÃO277.520.432,19
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS55.741.494,02
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO55.741.494,02
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS55.741.494,02
30400003CUSTÓDIA DE VALORES95.042.070,97
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA95.042.070,97
30430107PRÓPRIOS95.042.070,97
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES120.436.867,20
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS120.436.867,20
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS120.436.867,20
30900008CONTROLE6.300.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS6.300.000,00
30915055EMISSÕES100.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO6.200.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO397.962.639,68
40000008EXIGÍVEL15.902,37
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES15.902,37
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES83,07
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR68,64
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES14,43
49900006DIVERSAS15.819,30
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR14.387,58
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS14.387,58
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.431,72
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.431,72
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO116.682.931,82
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO116.682.931,82
61100004CAPITAL SOCIAL90.113.137,31
61170003COTAS DE INVESTIMENTO90.113.137,31
61170209PESSOAS FÍSICAS60.694.491,81
61170302PESSOAS JURÍDICAS29.418.645,50
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS26.569.794,51
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS26.569.794,51
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS18.788.505,94
71000008RECEITAS OPERACIONAIS18.788.505,94
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.769.824,13
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.769.824,13
71410100POSIÇÃO BANCADA2.769.824,13
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS16.018.681,81
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2.443.677,54
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS13.567.112,28
71580315FUTURO13.567.112,28
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO7.891,99
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO7.891,99
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS15.045.132,64
81000005DESPESAS OPERACIONAIS15.045.132,64
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS14.899.245,27
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS14.884.766,64
81550311FUTURO14.884.766,64
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO14.478,63
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO14.478,63
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS145.887,37
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO27.469,66
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.900,19
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO116.517,52
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA31.071,29
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO85.446,23
90000003COMPENSAÇÃO 277.520.432,19
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS55.741.494,02
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS55.741.494,02
90400005CUSTÓDIA DE VALORES95.042.070,97
90430006VALORES CUSTODIADOS 95.042.070,97
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 120.436.867,20
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS120.436.867,20
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO120.436.867,20
90900000CONTROLE 6.300.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE6.300.000,00
90917055EMISSÕES100.000,00
90917158CIRCULAÇÃO6.200.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO397.962.639,68