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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: BB ETF ÍNDICE FUTURO DE BOI GORDO B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 46.610.422/0001-80
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL40.935.442,63
11000006DISPONIBILIDADES116.764,83
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS116.764,83
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS116.764,83
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ37.094.256,69
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS37.094.256,69
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA37.094.256,69
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO37.094.256,69
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.715.259,75
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS3.715.259,75
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA3.715.259,75
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL3.715.259,75
19000008OUTROS VALORES E BENS9.161,36
19900005DESPESAS ANTECIPADAS9.161,36
19910002DESPESAS ANTECIPADAS9.161,36
30000001COMPENSAÇÃO87.423.486,27
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.715.259,75
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO3.715.259,75
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS3.715.259,75
30400003CUSTÓDIA DE VALORES39.250.189,52
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA39.250.189,52
30430107PRÓPRIOS39.250.189,52
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES40.629.996,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS40.629.996,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS40.629.996,00
30900008CONTROLE3.828.041,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS3.828.041,00
30915103RESGATES500.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.328.041,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO128.358.928,90
40000008EXIGÍVEL216.605,34
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS198.594,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS198.594,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO198.594,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES18.011,34
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS2.128,57
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER2.128,57
49420153IMPOSTO DE RENDA2.128,57
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.003,01
49524004COTAS A RESGATAR3.003,01
49900006DIVERSAS12.879,76
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR12.148,04
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS12.148,04
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA731,72
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO731,72
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO39.381.342,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO39.381.342,00
61100004CAPITAL SOCIAL33.411.099,17
61170003COTAS DE INVESTIMENTO34.543.815,67
61170302PESSOAS JURÍDICAS34.543.815,67
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.132.716,50
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.970.242,83
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.970.242,83
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS13.201.657,05
71000008RECEITAS OPERACIONAIS13.201.657,05
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.738.504,36
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.738.504,36
71410100POSIÇÃO BANCADA1.738.504,36
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.463.152,69
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA162.828,11
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS11.299.645,50
71580315FUTURO11.299.645,50
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO679,08
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO679,08
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS11.864.161,76
81000005DESPESAS OPERACIONAIS11.864.161,76
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.722.566,91
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS11.721.755,10
81550311FUTURO11.721.755,10
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO811,81
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO811,81
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS141.594,85
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO36.460,34
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS41.639,58
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO63.494,93
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA11.287,98
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO52.206,95
90000003COMPENSAÇÃO 87.423.486,27
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.715.259,75
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS3.715.259,75
90400005CUSTÓDIA DE VALORES39.250.189,52
90430006VALORES CUSTODIADOS 39.250.189,52
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 40.629.996,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS40.629.996,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO40.629.996,00
90900000CONTROLE 3.828.041,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE3.828.041,00
90917103RESGATES500.000,00
90917158CIRCULAÇÃO3.328.041,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO128.358.928,90