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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: BB ETF ÍNDICE FUTURO DE MILHO B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 46.467.170/0001-81
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL25.234.991,94
11000006DISPONIBILIDADES106.124,43
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS106.124,43
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS106.124,43
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ22.481.367,69
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS22.481.367,69
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA22.481.367,69
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO22.481.367,69
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.639.789,82
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS2.639.789,82
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA2.639.789,82
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL2.639.789,82
18000009OUTROS CRÉDITOS0,48
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,48
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES0,48
19000008OUTROS VALORES E BENS7.709,52
19900005DESPESAS ANTECIPADAS7.709,52
19910002DESPESAS ANTECIPADAS7.709,52
30000001COMPENSAÇÃO55.017.166,93
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.639.789,82
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO2.639.789,82
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS2.639.789,82
30400003CUSTÓDIA DE VALORES24.011.180,11
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA24.011.180,11
30430107PRÓPRIOS24.011.180,11
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES24.992.325,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS24.992.325,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS24.992.325,00
30900008CONTROLE3.373.872,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS3.373.872,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.373.872,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO80.252.158,87
40000008EXIGÍVEL204.321,16
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS191.277,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS191.277,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO191.277,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES13.044,16
49900006DIVERSAS13.044,16
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR12.593,99
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS12.593,99
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA450,17
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO450,17
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO27.216.047,27
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO27.216.047,27
61100004CAPITAL SOCIAL34.297.720,02
61170003COTAS DE INVESTIMENTO34.297.720,02
61170302PESSOAS JURÍDICAS34.297.720,02
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7.081.672,75
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7.081.672,75
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS7.081.170,73
71000008RECEITAS OPERACIONAIS7.081.170,73
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ993.337,06
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS993.337,06
71410100POSIÇÃO BANCADA993.337,06
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.087.833,67
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA115.693,66
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS5.971.657,50
71580315FUTURO5.971.657,50
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO482,51
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO482,51
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS9.266.547,22
81000005DESPESAS OPERACIONAIS9.266.547,22
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.170.834,32
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS9.170.257,50
81550311FUTURO9.170.257,50
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO576,82
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO576,82
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS95.712,90
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO16.794,17
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS41.639,58
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO37.279,15
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA6.627,37
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO30.651,78
90000003COMPENSAÇÃO 55.017.166,93
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.639.789,82
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS2.639.789,82
90400005CUSTÓDIA DE VALORES24.011.180,11
90430006VALORES CUSTODIADOS 24.011.180,11
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 24.992.325,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS24.992.325,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO24.992.325,00
90900000CONTROLE 3.373.872,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE3.373.872,00
90917158CIRCULAÇÃO3.373.872,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO80.252.158,87