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Conta
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Descrição da Conta
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Valor Saldo
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| 10000007 | REALIZÁVEL | 3.924.379,39 |
| 11000006 | DISPONIBILIDADES | 50.310,28 |
| 11200002 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 50.310,28 |
| 11210009 | BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS | 50.310,28 |
| 13000004 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 3.840.468,29 |
| 13100007 | LIVRES | 3.276.833,19 |
| 13120001 | TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 3.276.833,19 |
| 13120104 | AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS | 3.276.833,19 |
| 13300003 | INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 337,20 |
| 13345006 | MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO | 337,20 |
| 13345109 | FUTUROS | 337,20 |
| 13600002 | VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS | 563.297,90 |
| 13610009 | TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA | 563.297,90 |
| 13610803 | TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 563.297,90 |
| 18000009 | OUTROS CRÉDITOS | 28.795,27 |
| 18300008 | RENDAS A RECEBER | 28.615,40 |
| 18360000 | DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER | 24.829,91 |
| 18365005 | JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER | 3.785,49 |
| 18400001 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 179,87 |
| 18430002 | DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES | 179,87 |
| 19000008 | OUTROS VALORES E BENS | 4.805,55 |
| 19900005 | DESPESAS ANTECIPADAS | 4.805,55 |
| 19910002 | DESPESAS ANTECIPADAS | 4.805,55 |
| 30000001 | COMPENSAÇÃO | 4.623.235,09 |
| 30300000 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 3.840.131,09 |
| 30330001 | ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO | 3.840.131,09 |
| 30330757 | TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL | 3.840.131,09 |
| 30400003 | CUSTÓDIA DE VALORES | 511.566,00 |
| 30430004 | DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA | 511.566,00 |
| 30430107 | PRÓPRIOS | 511.566,00 |
| 30600009 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 71.538,00 |
| 30610006 | CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS | 71.538,00 |
| 30610202 | CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS | 71.538,00 |
| 30900008 | CONTROLE | 200.000,00 |
| 30915000 | CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS | 200.000,00 |
| 30915055 | EMISSÕES | 50.000,00 |
| 30915103 | RESGATES | 50.000,00 |
| 30915158 | COTAS EM CIRCULAÇÃO | 100.000,00 |
| 39999993 | TOTAL GERAL DO ATIVO | 8.547.614,48 |
| 40000008 | EXIGÍVEL | 11.709,76 |
| 49000009 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 11.709,76 |
| 49500004 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 696,70 |
| 49515006 | COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR | 459,60 |
| 49530005 | CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES | 237,10 |
| 49900006 | DIVERSAS | 11.013,06 |
| 49930007 | PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR | 10.958,94 |
| 49930502 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 10.958,94 |
| 49983009 | VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA | 54,08 |
| 49983102 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 54,08 |
| 49992007 | CREDORES DIVERSOS - PAÍS | 0,40 |
| 60000002 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 4.796.786,88 |
| 61000001 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 4.796.786,88 |
| 61100004 | CAPITAL SOCIAL | 4.877.780,68 |
| 61170003 | COTAS DE INVESTIMENTO | 4.877.780,68 |
| 61170302 | PESSOAS JURÍDICAS | 4.877.780,68 |
| 61800005 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 80.993,80 |
| 61810002 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 80.993,80 |
| 70000009 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 3.503.548,60 |
| 71000008 | RECEITAS OPERACIONAIS | 3.503.548,60 |
| 71100001 | RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 130,51 |
| 71180007 | RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 130,51 |
| 71500003 | RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 3.503.418,09 |
| 71520007 | RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 15.269,12 |
| 71577005 | LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 15.878,26 |
| 71580009 | RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS | 28.893,60 |
| 71580315 | FUTURO | 28.893,60 |
| 71590006 | TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO | 3.443.377,11 |
| 71590109 | TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO | 3.443.377,11 |
| 80000006 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | 4.387.665,85 |
| 81000005 | DESPESAS OPERACIONAIS | 4.387.593,24 |
| 81500000 | DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 4.374.296,21 |
| 81530001 | PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 379.446,17 |
| 81550005 | DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS | 34.432,60 |
| 81550311 | FUTURO | 34.432,60 |
| 81580006 | TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO | 3.960.417,44 |
| 81580109 | TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO | 3.960.417,44 |
| 81700006 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 13.297,03 |
| 81754007 | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO | 5.596,23 |
| 81763005 | DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | 1.639,58 |
| 81781001 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO | 6.061,22 |
| 81781056 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA | 1.385,44 |
| 81781104 | DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO | 4.675,78 |
| 83000003 | DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | 72,61 |
| 83900000 | OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | 72,61 |
| 83999004 | OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | 72,61 |
| 90000003 | COMPENSAÇÃO | 4.623.235,09 |
| 90300002 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 3.840.131,09 |
| 90320006 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS | 3.840.131,09 |
| 90400005 | CUSTÓDIA DE VALORES | 511.566,00 |
| 90430006 | VALORES CUSTODIADOS | 511.566,00 |
| 90600001 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 71.538,00 |
| 90610008 | AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS | 71.538,00 |
| 90610101 | CONTRATOS MERCADO FUTURO | 71.538,00 |
| 90900000 | CONTROLE | 200.000,00 |
| 90917000 | MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE | 200.000,00 |
| 90917055 | EMISSÕES | 50.000,00 |
| 90917103 | RESGATES | 50.000,00 |
| 90917158 | CIRCULAÇÃO | 100.000,00 |
| 99999995 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 8.547.614,48 |