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Competência: 07/2026
Nome do Fundo/Classe: BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 34.606.480/0001-50
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL2.239.910.782,16
11000006DISPONIBILIDADES8.870.470,45
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS8.870.470,45
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS8.870.470,45
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.403.010.579,19
13100007LIVRES1.380.707.532,23
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.380.707.532,23
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS1.380.707.532,23
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS150.897,00
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO150.897,00
13345109FUTUROS150.897,00
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS22.152.149,96
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA22.152.149,96
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL22.152.149,96
18000009OUTROS CRÉDITOS827.995.011,88
18300008RENDAS A RECEBER23.745.318,10
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER6.379.323,17
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER17.365.994,93
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES794.866.979,07
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES16,74
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS794.452.815,99
18490004OUTROS CRÉDITOS POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES414.146,34
18800003DIVERSOS9.382.714,71
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS9.382.714,71
19000008OUTROS VALORES E BENS34.720,64
19900005DESPESAS ANTECIPADAS34.720,64
19910002DESPESAS ANTECIPADAS34.720,64
30000001COMPENSAÇÃO1.522.596.328,19
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.402.859.682,19
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.402.859.682,19
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL1.402.859.682,19
30400003CUSTÓDIA DE VALORES55.073.391,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA55.073.391,00
30430107PRÓPRIOS55.073.391,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES32.013.255,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS32.013.255,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS32.013.255,00
30900008CONTROLE32.650.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS32.650.000,00
30915055EMISSÕES6.200.000,00
30915103RESGATES2.600.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO23.850.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO3.762.507.110,35
40000008EXIGÍVEL9.983.773,32
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES9.983.773,32
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES9.956.010,33
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR498,88
49524004COTAS A RESGATAR638.683,55
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES9.315.903,04
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS924,86
49900006DIVERSAS27.762,99
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR26.001,59
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS26.001,59
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.761,40
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.761,40
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.320.448.475,27
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.320.448.475,27
61100004CAPITAL SOCIAL1.656.402.295,39
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.728.773.616,11
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.728.773.616,11
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS72.371.320,72
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS664.046.179,88
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS664.046.179,88
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.757.517.350,38
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.757.427.881,80
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1.700.384,48
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.700.384,48
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.755.727.497,32
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL23.624.756,72
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.162.404,18
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS57.476.687,00
71580315FUTURO57.476.687,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1.668.463.649,42
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.668.463.649,42
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS89.468,58
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS89.468,58
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS89.468,58
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.848.038.816,81
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.848.038.816,81
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES88,00
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS88,00
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.847.593.302,43
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL22.344.026,00
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS59.878.527,00
81550311FUTURO59.878.527,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO1.765.370.749,43
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.765.370.749,43
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS445.426,38
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO299.949,96
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.033,98
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO141.442,44
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA57.284,15
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO84.158,29
90000003COMPENSAÇÃO 1.522.596.328,19
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.402.859.682,19
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.402.859.682,19
90400005CUSTÓDIA DE VALORES55.073.391,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 55.073.391,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 32.013.255,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS32.013.255,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO32.013.255,00
90900000CONTROLE 32.650.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE32.650.000,00
90917055EMISSÕES6.200.000,00
90917103RESGATES2.600.000,00
90917158CIRCULAÇÃO23.850.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO3.762.507.110,35