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Conta
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Descrição da Conta
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Valor Saldo
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| 10000007 | REALIZÁVEL | 6.616.518,33 |
| 11000006 | DISPONIBILIDADES | 66.335,86 |
| 11200002 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 66.335,86 |
| 11210009 | BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS | 66.335,86 |
| 13000004 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 6.465.412,70 |
| 13100007 | LIVRES | 5.094.109,55 |
| 13120001 | TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 5.094.109,55 |
| 13120104 | AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS | 4.930.014,85 |
| 13120159 | BDR - Certificado de Depósito de Ações | 164.094,70 |
| 13300003 | INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 674,40 |
| 13345006 | MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO | 674,40 |
| 13345109 | FUTUROS | 674,40 |
| 13600002 | VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS | 1.370.628,75 |
| 13610009 | TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA | 1.370.628,75 |
| 13610803 | TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 1.370.628,75 |
| 18000009 | OUTROS CRÉDITOS | 79.238,19 |
| 18300008 | RENDAS A RECEBER | 79.235,51 |
| 18360000 | DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER | 19.811,96 |
| 18365005 | JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER | 59.423,55 |
| 18400001 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 2,67 |
| 18430002 | DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES | 2,67 |
| 18800003 | DIVERSOS | 0,10 |
| 18892004 | DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS | 0,10 |
| 19000008 | OUTROS VALORES E BENS | 5.531,58 |
| 19900005 | DESPESAS ANTECIPADAS | 5.531,58 |
| 19910002 | DESPESAS ANTECIPADAS | 5.531,58 |
| 30000001 | COMPENSAÇÃO | 7.157.658,30 |
| 30300000 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 6.464.738,30 |
| 30330001 | ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO | 6.464.738,30 |
| 30330757 | TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL | 6.464.738,30 |
| 30400003 | CUSTÓDIA DE VALORES | 399.844,00 |
| 30430004 | DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA | 399.844,00 |
| 30430107 | PRÓPRIOS | 399.844,00 |
| 30600009 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 143.076,00 |
| 30610006 | CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS | 143.076,00 |
| 30610202 | CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS | 143.076,00 |
| 30900008 | CONTROLE | 150.000,00 |
| 30915000 | CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS | 150.000,00 |
| 30915055 | EMISSÕES | 50.000,00 |
| 30915103 | RESGATES | 50.000,00 |
| 30915158 | COTAS EM CIRCULAÇÃO | 50.000,00 |
| 39999993 | TOTAL GERAL DO ATIVO | 13.774.176,63 |
| 40000008 | EXIGÍVEL | 6.011,65 |
| 49000009 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 6.011,65 |
| 49500004 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 0,11 |
| 49515006 | COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR | 0,11 |
| 49900006 | DIVERSAS | 6.011,54 |
| 49930007 | PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR | 5.880,39 |
| 49930502 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 5.880,39 |
| 49983009 | VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA | 131,15 |
| 49983102 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 131,15 |
| 60000002 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 7.967.564,99 |
| 61000001 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 7.967.564,99 |
| 61100004 | CAPITAL SOCIAL | 5.152.335,82 |
| 61170003 | COTAS DE INVESTIMENTO | 7.670.308,34 |
| 61170302 | PESSOAS JURÍDICAS | 7.670.308,34 |
| 61180000 | VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS | 2.517.972,52 |
| 61800005 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 2.815.229,17 |
| 61810002 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 2.815.229,17 |
| 70000009 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 5.192.245,00 |
| 71000008 | RECEITAS OPERACIONAIS | 5.192.244,99 |
| 71500003 | RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 5.192.244,99 |
| 71520007 | RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 118.729,60 |
| 71577005 | LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 53.901,57 |
| 71580009 | RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS | 55.131,00 |
| 71580315 | FUTURO | 55.131,00 |
| 71590006 | TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO | 4.964.482,82 |
| 71590109 | TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO | 4.964.482,82 |
| 73000006 | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 0,10 |
| 73900003 | OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 0,10 |
| 73999007 | OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS | 0,10 |
| 80000006 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | 6.549.303,31 |
| 81000005 | DESPESAS OPERACIONAIS | 6.549.303,31 |
| 81500000 | DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 6.519.588,59 |
| 81530001 | PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 724.863,95 |
| 81550005 | DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS | 72.505,00 |
| 81550311 | FUTURO | 72.505,00 |
| 81580006 | TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO | 5.722.219,64 |
| 81580109 | TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO | 5.722.219,64 |
| 81700006 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 28.278,51 |
| 81754007 | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO | 13.033,80 |
| 81763005 | DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | 1.496,50 |
| 81781001 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO | 13.748,21 |
| 81781056 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA | 3.624,03 |
| 81781104 | DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO | 10.124,18 |
| 81900002 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 1.436,21 |
| 81999006 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 1.436,21 |
| 90000003 | COMPENSAÇÃO | 7.157.658,30 |
| 90300002 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 6.464.738,30 |
| 90320006 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS | 6.464.738,30 |
| 90400005 | CUSTÓDIA DE VALORES | 399.844,00 |
| 90430006 | VALORES CUSTODIADOS | 399.844,00 |
| 90600001 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 143.076,00 |
| 90610008 | AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS | 143.076,00 |
| 90610101 | CONTRATOS MERCADO FUTURO | 143.076,00 |
| 90900000 | CONTROLE | 150.000,00 |
| 90917000 | MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE | 150.000,00 |
| 90917055 | EMISSÕES | 50.000,00 |
| 90917103 | RESGATES | 50.000,00 |
| 90917158 | CIRCULAÇÃO | 50.000,00 |
| 99999995 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 13.774.176,63 |