Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
| Competência: | 07/2026 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | NU NASDAQ BRAZIL BITCOIN CARRY FUTURES CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 61.846.717/0001-43 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ do Administrador: | 01.522.368/0001-82 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 5.005.595,87 | Data de Recebimento das Informações: | 06/08/2026 |
Lista de Aplicações |
|||||||||||||
| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | |||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | |||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | ||||||||
|
Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | 4.394.317,58 | 87,788% | |||||
| - | Sim | 4.350,67 | 761.761,83 | 15,218% | ||||||||
|
Para
negociação | 3.000,00 | 0,060% | ||||||||||
|
Para
negociação | 18.187,59 | 0,363% | ||||||||||
|
Para
negociação | 6.824,71 | 0,136% | ||||||||||
|
Para
negociação | -46.542,55 | -0,930% | ||||||||||
|
Para
negociação | -95.578,11 | -1,909% | ||||||||||