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Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência: 07/2026 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: GENIAL TEVA AÇÕES HIGH BETA CLASSE DE ÍNDICE RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 63.428.769/0001-25
Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Patrimônio Líquido do Fundo:1.591.634,84Data de Recebimento das Informações:06/08/2026

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 43.105.440/0001-16
- Sim 95,8216.777,521,054%
Ações
Cód. Ativo: ANIM3
Dt. Ini. Vigen.: 28/10/2013
Para
negociação 		Não 11.368,0028.988,400,000,0021.460,0046.782,802,939%
Ações
Cód. Ativo: ASAI3
Dt. Ini. Vigen.: 01/03/2021
Para
negociação 		Não 3.158,0026.811,420,000,006.099,0051.841,503,257%
Ações
Cód. Ativo: AZZA3
Dt. Ini. Vigen.: 01/08/2024
Para
negociação 		Sim 839,0015.018,10230,0042.98,701.835,0030.130,701,893%
Ações
Cód. Ativo: B3SA3
Dt. Ini. Vigen.: 26/03/2018
Para
negociação 		Não 1.863,0026.529,12271,0042.49,283.803,0059.821,193,758%
Ações
Cód. Ativo: BHIA3
Dt. Ini. Vigen.: 20/09/2023
Para
negociação 		Não 9.601,009.697,010,000,0019.238,0015.005,640,943%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: BPAC11
Dt. Ini. Vigen.: 16/02/2017
Para
negociação 		Não 869,0049.359,203,101%
Ações
Cód. Ativo: CEAB3
Dt. Ini. Vigen.: 28/10/2019
Para
negociação 		Não 2.334,0023.643,420,000,004.578,0043.216,322,715%
Ações
Cód. Ativo: COGN3
Dt. Ini. Vigen.: 11/10/2019
Para
negociação 		Não 9.269,0020.206,420,000,0017.632,0040.200,962,526%
Ações
Cód. Ativo: CVCB3
Dt. Ini. Vigen.: 09/12/2013
Para
negociação 		Não 16.681,0020.350,820,000,0031.878,0041.760,182,624%
Ações
Cód. Ativo: CYRE3
Dt. Ini. Vigen.: 27/05/1996
Para
negociação 		Não 794,0016.912,200,000,001.554,0033.208,982,086%
Ações
Cód. Ativo: EZTC3
Dt. Ini. Vigen.: 22/06/2007
Para
negociação 		Não 1.138,0014.111,200,000,002.206,0024.420,421,534%
Ações
Cód. Ativo: GMAT3
Dt. Ini. Vigen.: 13/10/2020
Para
negociação 		Não 2.805,0010.490,700,000,005.415,0021.822,451,371%
Ações
Cód. Ativo: HAPV3
Dt. Ini. Vigen.: 25/04/2018
Para
negociação 		Não 2.483,0024.730,680,000,004.972,0056.084,163,524%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: IGTI11
Dt. Ini. Vigen.: 22/11/2021
Para
negociação 		Não 927,0023.017,411,446%
Brazilian Depository Receipt - BDR
Cód. Ativo: INBR32
Dt. Ini. Vigen.: 20/06/2022
Para
negociação 		Não 1.196,0033.739,162,120%
Ações
Cód. Ativo: JHSF3
Dt. Ini. Vigen.: 12/04/2007
Para
negociação 		Não 1.346,0013.931,100,000,002.633,0029.120,981,830%
Ações
Cód. Ativo: LREN3
Dt. Ini. Vigen.: 24/07/1973
Para
negociação 		Não 1.803,0024.719,130,000,003.465,0047.124,002,961%
Ações
Cód. Ativo: MDNE3
Dt. Ini. Vigen.: 13/02/2020
Para
negociação 		Não 669,0016.959,150,000,001.281,0031.653,511,989%
Brazilian Depository Receipt - BDR
Cód. Ativo: MELI34
Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2019
Para
negociação 		Não 1.937,00152.771,199,598%
Ações
Cód. Ativo: MGLU3
Dt. Ini. Vigen.: 02/05/2011
Para
negociação 		Sim 5.451,0024.584,01843,0042.40,2911.313,0056.904,393,575%
Ações
Cód. Ativo: MOVI3
Dt. Ini. Vigen.: 08/02/2017
Para
negociação 		Não 3.189,0027.170,280,000,006.074,0047.863,123,007%
Ações
Cód. Ativo: MRVE3
Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2007
Para
negociação 		Não 2.976,0014.403,840,000,005.599,0026.539,261,667%
Ações
Cód. Ativo: ONCO3
Dt. Ini. Vigen.: 10/08/2021
Para
negociação 		Sim 35.364,0033.483,190,000,000,000,000,000%
Ações
Cód. Ativo: PGMN3
Dt. Ini. Vigen.: 02/09/2020
Para
negociação 		Não 3.634,0013.082,400,000,006.958,0022.126,441,390%
Ações
Cód. Ativo: PLPL3
Dt. Ini. Vigen.: 17/09/2020
Para
negociação 		Não 1.353,0010.499,280,000,002.663,0019.599,681,231%
Ações
Cód. Ativo: RENT3
Dt. Ini. Vigen.: 23/05/2005
Para
negociação 		Não 590,0022.915,600,000,001.130,0042.499,302,670%
Brazilian Depository Receipt - BDR
Cód. Ativo: ROXO34
Dt. Ini. Vigen.: 14/08/2023
Para
negociação 		Não 10.124,00121.994,207,665%
Ações
Cód. Ativo: SBFG3
Dt. Ini. Vigen.: 31/03/2021
Para
negociação 		Não 2.097,0020.026,350,000,003.962,0037.440,902,352%
Ações
Cód. Ativo: SEER3
Dt. Ini. Vigen.: 29/10/2013
Para
negociação 		Não 2.117,0024.281,990,000,004.092,0049.676,883,121%
Ações
Cód. Ativo: SMFT3
Dt. Ini. Vigen.: 26/02/2018
Para
negociação 		Não 986,0019.177,700,000,001.924,0037.902,802,381%
Ações
Cód. Ativo: TEND3
Dt. Ini. Vigen.: 15/10/2007
Para
negociação 		Não 747,0024.815,340,000,001.454,0044.099,822,771%
Ações
Cód. Ativo: VIVA3
Dt. Ini. Vigen.: 10/10/2019
Para
negociação 		Não 529,0011.727,930,000,001.053,0023.355,541,467%
Brazilian Depository Receipt - BDR
Cód. Ativo: XPBR31
Dt. Ini. Vigen.: 04/10/2021
Para
negociação 		Não 684,0059.207,043,720%
Ações
Cód. Ativo: YDUQ3
Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2019
Para
negociação 		Não 2.377,0019.657,790,000,004.500,0037.170,002,335%
Ações
Cód. Ativo: RIAA3
Dt. Ini. Vigen.: 04/02/2026
Para
negociação 		Não 3.787,0032.038,020,000,007.352,0058.448,403,672%
Disponibilidades
Descrição: Disponibilidade
Para
negociação 		3.000,000,188%
Valores a pagar
Descrição: Valores a Pagar
Para
negociação 		4.006,760,252%
Valores a receber
Descrição: Valores a Receber
Para
negociação 		59.955,563,767%