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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2029 |
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Para
negociação
| | 93,00 | 1.816.238,12 | 230,00 | 4.48.06.20,42 | 477,00 | | 9.320.672,03 | 28,140%
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| Cotas de Fundos |
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| CNPJ do emissor: 43.105.440/0001-16 |
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-
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Sim
| 3.898,75 | | 682.633,91 | 2,061%
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| Cotas de Fundos |
|
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| CNPJ do emissor: 63.001.985/0001-90 |
|
-
|
Não
| 10,00 | | 1.112,90 | 0,003%
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| Brazilian Depository Receipt - BDR |
| Cód. Ativo: BHYG39 |
| Dt. Ini. Vigen.: 26/09/2025 |
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Para
negociação
|
Sim
| | | | | 5.557,00 | | 279.739,38 | 0,845%
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| Investimento no Exterior |
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| Dt. Ini. Vigen.: 15/09/2025 |
| Denominação Social do emissor: HYG US Equity |
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Para
negociação
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Não
| | | | | 56.488,00 | | 22.786.852,03 | 68,795%
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| Mercado Futuro - Posições vendidas |
| Cód. Ativo: FUT WDO/U26 |
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Para
negociação
| | | | | | | | -11.301,25 | -0,034%
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| Valores a receber |
| Descrição: Valores a Receber |
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Para
negociação
| | | | | | | | 12.179,32 | 0,037%
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| Valores a pagar |
| Descrição: Valores a Pagar |
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Para
negociação
| | | | | | | | 13.071,89 | 0,039%
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| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidade |
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Para
negociação
| | | | | | | | 63.986,67 | 0,193%
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