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Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência: 07/2026 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 55.705.668/0001-26
Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Patrimônio Líquido do Fundo:75.950.221,74Data de Recebimento das Informações:06/08/2026

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 43.105.440/0001-16
- Sim 1.327,55232.441,340,306%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 52.116.361/0001-00
- Não 377,0059.204,080,078%
Ações
Cód. Ativo: MULT3
Dt. Ini. Vigen.: 27/07/2007
Para
negociação 		Sim 0,000,008.364,0024.05.31,3862.145,001.748.138,852,302%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: KLBN11
Dt. Ini. Vigen.: 10/01/2014
Para
negociação 		Sim 105.189,001.919.699,252,528%
Ações
Cód. Ativo: ITUB4
Dt. Ini. Vigen.: 20/05/2009
Para
negociação 		Sim 0,000,007.048,0030.19.04,4468.216,002.925.784,243,852%
Ações
Cód. Ativo: ITSA4
Dt. Ini. Vigen.: 17/09/1973
Para
negociação 		Sim 0,000,0021.655,0029.77.48,18217.973,003.012.386,863,966%
Ações
Cód. Ativo: ISAE4
Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2024
Para
negociação 		Não 0,000,0011.134,0030.01.34,7493.639,002.517.952,713,315%
Ações
Cód. Ativo: GGBR4
Dt. Ini. Vigen.: 01/02/2001
Para
negociação 		Sim 0,000,0012.920,0032.32.44,59122.477,003.059.475,464,028%
Ações
Cód. Ativo: EQTL3
Dt. Ini. Vigen.: 03/04/2006
Para
negociação 		Sim 0,000,006.771,0026.28.91,3268.162,002.635.142,923,470%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: ENGI11
Dt. Ini. Vigen.: 03/11/2009
Para
negociação 		Sim 51.575,002.568.950,753,382%
Ações
Cód. Ativo: EGIE3
Dt. Ini. Vigen.: 21/07/2016
Para
negociação 		Sim 17.388,00527.544,0017.668,0053.51.11,2983.408,002.485.558,403,273%
Ações
Cód. Ativo: CXSE3
Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2021
Para
negociação 		Não 0,000,0017.629,0036.37.54,25177.465,003.593.666,254,732%
Ações
Cód. Ativo: CPLE3
Dt. Ini. Vigen.: 12/04/1994
Para
negociação 		Sim 0,000,0017.727,0026.41.31,01178.445,002.646.339,353,484%
Ações
Cód. Ativo: CPFE3
Dt. Ini. Vigen.: 29/09/2004
Para
negociação 		Sim 0,000,005.702,0026.22.50,9629.196,001.347.103,441,774%
Ações
Cód. Ativo: CMIG4
Dt. Ini. Vigen.: 20/08/1973
Para
negociação 		Sim 0,000,0024.466,0027.34.71,61234.410,002.658.209,403,500%
Ações
Cód. Ativo: BRAP4
Dt. Ini. Vigen.: 10/08/2000
Para
negociação 		Sim 0,000,0012.320,0026.72.17,10123.978,002.727.516,003,591%
Ações
Cód. Ativo: BBSE3
Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2013
Para
negociação 		Sim 0,000,0011.930,0049.19.33,2249.249,002.032.013,742,675%
Ações
Cód. Ativo: BBDC4
Dt. Ini. Vigen.: 06/12/1973
Para
negociação 		Não 0,000,0013.451,0025.22.55,95109.007,002.008.999,012,645%
Ações
Cód. Ativo: ALOS3
Dt. Ini. Vigen.: 25/10/2023
Para
negociação 		Sim 0,000,009.157,0024.85.01,1890.973,002.464.458,573,245%
Ações
Cód. Ativo: ABEV3
Dt. Ini. Vigen.: 11/11/2013
Para
negociação 		Sim 0,000,0023.858,0038.35.90,30187.672,003.000.875,283,951%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: TAEE11
Dt. Ini. Vigen.: 28/05/2012
Para
negociação 		Não 42.105,001.669.884,302,199%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: VIVT3
Dt. Ini. Vigen.: 06/10/2011
Para
negociação 		Não 5.799,00189.221,370,249%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: GGBR4
Dt. Ini. Vigen.: 01/02/2001
Para
negociação 		Não 7.584,00189.448,320,249%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: MULT3
Dt. Ini. Vigen.: 27/07/2007
Para
negociação 		Não 22.057,00620.463,410,817%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: BBSE3
Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2013
Para
negociação 		Não 70.867,002.923.972,423,850%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: KLBN11
Dt. Ini. Vigen.: 10/01/2014
Para
negociação 		Não 82.307,001.502.102,751,978%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: SLCE3
Dt. Ini. Vigen.: 15/06/2007
Para
negociação 		Não 86.848,001.162.026,241,530%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: CPFE3
Dt. Ini. Vigen.: 29/09/2004
Para
negociação 		Não 28.216,001.301.886,241,714%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: ABEV3
Dt. Ini. Vigen.: 11/11/2013
Para
negociação 		Não 52.488,00839.283,121,105%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: ISAE4
Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2024
Para
negociação 		Não 18.454,00496.228,060,653%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: ALOS3
Dt. Ini. Vigen.: 25/10/2023
Para
negociação 		Não 1.219,0033.022,710,043%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: TIMS3
Dt. Ini. Vigen.: 13/10/2020
Para
negociação 		Não 4,0077,720,000%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: BBDC4
Dt. Ini. Vigen.: 06/12/1973
Para
negociação 		Não 26.430,00487.104,900,641%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: CMIG4
Dt. Ini. Vigen.: 20/08/1973
Para
negociação 		Não 11.913,00135.093,420,178%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: ITUB4
Dt. Ini. Vigen.: 20/05/2009
Para
negociação 		Não 2.730,00117.089,700,154%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: BRAP4
Dt. Ini. Vigen.: 10/08/2000
Para
negociação 		Não 44,00968,000,001%
Ações
Cód. Ativo: VIVT3
Dt. Ini. Vigen.: 06/10/2011
Para
negociação 		Sim 0,000,007.867,0026.72.85,7673.384,002.394.519,923,153%
Ações
Cód. Ativo: VALE3
Dt. Ini. Vigen.: 15/02/1982
Para
negociação 		Sim 0,000,003.475,0026.21.39,6934.971,002.667.587,883,512%
Ações
Cód. Ativo: TIMS3
Dt. Ini. Vigen.: 13/10/2020
Para
negociação 		Sim 0,000,0010.952,0022.37.16,19110.262,002.142.390,662,821%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: TAEE11
Dt. Ini. Vigen.: 28/05/2012
Para
negociação 		Sim 35.690,001.415.465,401,864%
Ações
Cód. Ativo: SLCE3
Dt. Ini. Vigen.: 15/06/2007
Para
negociação 		Sim 0,000,0018.326,0024.19.63,3897.686,001.307.038,681,721%
Ações
Cód. Ativo: PSSA3
Dt. Ini. Vigen.: 22/11/2004
Para
negociação 		Não 0,000,005.540,0030.36.22,1055.774,003.050.837,804,017%
Ações
Cód. Ativo: PETR4
Dt. Ini. Vigen.: 18/09/1973
Para
negociação 		Sim 0,000,005.937,0024.48.59,1759.752,002.594.431,843,416%
Ações
Cód. Ativo: SBSP3
Dt. Ini. Vigen.: 11/03/1997
Para
negociação 		Sim 0,000,008.291,0023.45.86,9483.463,002.311.925,103,044%
Mercado Futuro - Posições compradas
Descrição: FUT WIN/Q26
Para
negociação 		4.552,200,006%
Valores a receber
Descrição: Valores a Receber
Para
negociação 		864.806,261,139%
Valores a pagar
Descrição: Valores a Pagar
Para
negociação 		118.122,580,156%
Disponibilidades
Descrição: Disponibilidade
Para
negociação 		3.000,000,004%