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Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência: 07/2026 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: NU IBOV SMART HIGH BETA B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 55.705.611/0001-27
Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Patrimônio Líquido do Fundo:20.420.040,99Data de Recebimento das Informações:06/08/2026

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 43.105.440/0001-16
- Sim 767,09134.309,630,658%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: RENT3
Dt. Ini. Vigen.: 23/05/2005
Para
negociação 		Não 1.746,0065.667,060,322%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: LREN3
Dt. Ini. Vigen.: 24/07/1973
Para
negociação 		Não 9.107,00123.855,200,607%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: CYRE3
Dt. Ini. Vigen.: 27/05/1996
Para
negociação 		Não 900,0019.233,000,094%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: ASAI3
Dt. Ini. Vigen.: 01/03/2021
Para
negociação 		Não 57.111,00485.443,502,377%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: COGN3
Dt. Ini. Vigen.: 11/10/2019
Para
negociação 		Não 3.382,007.710,960,038%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: YDUQ3
Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2019
Para
negociação 		Não 12.339,00101.920,140,499%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: CSAN3
Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2005
Para
negociação 		Não 96.980,00394.708,601,933%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: CSNA3
Dt. Ini. Vigen.: 02/08/1993
Para
negociação 		Não 48.074,00232.678,161,139%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: BRKM5
Dt. Ini. Vigen.: 02/09/2002
Para
negociação 		Não 22.381,00133.614,570,654%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: CMIN3
Dt. Ini. Vigen.: 03/05/2021
Para
negociação 		Não 76.015,00434.045,652,126%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: MGLU3
Dt. Ini. Vigen.: 02/05/2011
Para
negociação 		Não 64.354,00323.700,621,585%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: CURY3
Dt. Ini. Vigen.: 21/09/2020
Para
negociação 		Não 9.464,00284.771,761,395%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: VAMO3
Dt. Ini. Vigen.: 29/01/2021
Para
negociação 		Não 144.649,00483.127,662,366%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: CEAB3
Dt. Ini. Vigen.: 28/10/2019
Para
negociação 		Não 25.905,00244.543,201,198%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: MRVE3
Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2007
Para
negociação 		Não 27.885,00132.174,900,647%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: VIVA3
Dt. Ini. Vigen.: 10/10/2019
Para
negociação 		Não 12.443,00275.985,741,352%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: HAPV3
Dt. Ini. Vigen.: 25/04/2018
Para
negociação 		Não 40.425,00455.994,002,233%
Ações
Cód. Ativo: ASAI3
Dt. Ini. Vigen.: 01/03/2021
Para
negociação 		Sim 112.111,00952.255,4767.267,0057.15.42,3553.465,00454.452,502,226%
Ações
Cód. Ativo: B3SA3
Dt. Ini. Vigen.: 26/03/2018
Para
negociação 		Sim 48.218,00740.149,1628.933,0043.52.50,5847.560,00748.118,803,664%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: BPAC11
Dt. Ini. Vigen.: 16/02/2017
Para
negociação 		Não 12.273,00697.106,403,414%
Ações
Cód. Ativo: BRKM5
Dt. Ini. Vigen.: 02/09/2002
Para
negociação 		Sim 106.814,00681.254,7064.089,0038.88.02,8182.979,00495.384,632,426%
Ações
Cód. Ativo: CEAB3
Dt. Ini. Vigen.: 28/10/2019
Para
negociação 		Sim 93.414,00954.293,2056.041,0055.49.80,9766.221,00625.126,243,061%
Ações
Cód. Ativo: CMIN3
Dt. Ini. Vigen.: 03/05/2021
Para
negociação 		Sim 166.193,00876.532,9399.710,0051.71.82,9487.909,00501.960,392,458%
Ações
Cód. Ativo: COGN3
Dt. Ini. Vigen.: 11/10/2019
Para
negociação 		Sim 357.093,00808.444,64214.241,0047.98.96,98348.810,00795.286,803,895%
Ações
Cód. Ativo: CSAN3
Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2005
Para
negociação 		Sim 227.107,00892.983,50136.252,0052.00.31,36127.016,00516.955,122,532%
Ações
Cód. Ativo: CSNA3
Dt. Ini. Vigen.: 02/08/1993
Para
negociação 		Sim 156.882,00802.621,2494.116,0046.65.08,90106.640,00516.137,602,528%
Ações
Cód. Ativo: CURY3
Dt. Ini. Vigen.: 21/09/2020
Para
negociação 		Sim 18.786,00610.077,0011.272,0035.40.82,669.068,00272.856,121,336%
Ações
Cód. Ativo: CYRE3
Dt. Ini. Vigen.: 27/05/1996
Para
negociação 		Sim 31.627,00699.513,2918.976,0041.46.19,7630.294,00647.382,783,170%
Ações
Cód. Ativo: MGLU3
Dt. Ini. Vigen.: 02/05/2011
Para
negociação 		Não 174.533,00842.293,47104.709,0048.69.01,75107.764,00542.052,922,655%
Ações
Cód. Ativo: HAPV3
Dt. Ini. Vigen.: 25/04/2018
Para
negociação 		Sim 86.546,00909.597,4251.926,0055.97.60,7244.938,00506.900,642,482%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: IGTI11
Dt. Ini. Vigen.: 22/11/2021
Para
negociação 		Sim 25.458,00632.122,143,096%
Ações
Cód. Ativo: LREN3
Dt. Ini. Vigen.: 24/07/1973
Para
negociação 		Sim 71.437,001.011.242,0242.858,0059.40.04,5661.353,00834.400,804,086%
Ações
Cód. Ativo: MRVE3
Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2007
Para
negociação 		Sim 139.373,00671.760,9483.610,0040.60.61,99109.553,00519.281,222,543%
Ações
Cód. Ativo: RDOR3
Dt. Ini. Vigen.: 25/06/2021
Para
negociação 		Sim 16.254,00568.592,189.752,0034.18.37,7016.033,00555.383,122,720%
Ações
Cód. Ativo: RENT3
Dt. Ini. Vigen.: 23/05/2005
Para
negociação 		Sim 18.416,00728.264,7011.050,0043.06.49,9916.423,00617.669,033,025%
Ações
Cód. Ativo: SMFT3
Dt. Ini. Vigen.: 26/02/2018
Para
negociação 		Sim 43.076,00884.604,1825.845,0051.69.84,5642.486,00836.974,204,099%
Ações
Cód. Ativo: UGPA3
Dt. Ini. Vigen.: 13/10/1999
Para
negociação 		Sim 29.357,00908.916,5217.614,0053.23.66,3728.962,00957.194,104,688%
Ações
Cód. Ativo: USIM5
Dt. Ini. Vigen.: 02/02/1999
Para
negociação 		Sim 109.317,00927.882,4065.584,0054.89.36,02107.813,00793.503,683,886%
Ações
Cód. Ativo: VAMO3
Dt. Ini. Vigen.: 29/01/2021
Para
negociação 		Sim 289.233,00887.377,62173.551,0053.68.61,42140.660,00469.804,402,301%
Ações
Cód. Ativo: VBBR3
Dt. Ini. Vigen.: 22/10/2021
Para
negociação 		Sim 22.304,00745.101,4013.383,0044.32.04,8022.006,00793.316,303,885%
Ações
Cód. Ativo: VIVA3
Dt. Ini. Vigen.: 10/10/2019
Para
negociação 		Sim 30.235,00681.550,6118.141,0040.84.13,5817.385,00385.599,301,888%
Ações
Cód. Ativo: YDUQ3
Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2019
Para
negociação 		Sim 93.576,00784.513,9656.142,0048.03.83,2379.945,00660.345,703,234%
Ações
Cód. Ativo: DIRR3
Dt. Ini. Vigen.: 19/11/2009
Para
negociação 		Sim 47.359,00603.906,2628.417,0035.11.28,6346.728,00530.362,802,597%
Disponibilidades
Descrição: Disponibilidade
Para
negociação 		3.000,000,015%
Valores a pagar
Descrição: Valores a Pagar
Para
negociação 		12.902,840,063%
Valores a receber
Descrição: Valores a Receber
Para
negociação 		188.927,150,925%
Mercado Futuro - Posições compradas
Descrição: FUT WIN/Q26
Para
negociação 		1.854,600,009%