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| Competência: | 07/2026 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 19.909.560/0001-91 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ do Administrador: | 01.522.368/0001-82 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 7.144.231.876,01 | Data de Recebimento das Informações: | 06/08/2026 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
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Para
negociação | Não | 1.872.006,00 | 7.131.593.563,39 | 99,823% | |||||||||
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Para
negociação | 13.963.207,84 | 0,195% | |||||||||||
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Para
negociação | 1.503.852,08 | 0,021% | |||||||||||
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Para
negociação | 178.956,86 | 0,003% | |||||||||||