| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | CLASSE ÚNICA GRÃO TEVA ITBR TESOURO IPCA 2 ANOS FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 65.819.277/0001-96 |
| Administrador: | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A | CNPJ: | 62.318.407/0001-19 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 25,52274142 | 5104548,28 | 0,00 | 173554641,66 | 175352722,30 | 13245 | 04/08/2026 |
| 04 | 25,51517936 | 0,00 | 0,00 | 173503219,69 | 173526665,34 | 13229 | 05/08/2026 |
| 05 | 25,54017580 | 10216070,32 | 0,00 | 183889265,78 | 183897240,51 | 13363 | 06/08/2026 |
| C = Cancelado. |