| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES INDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2) BRASIL IS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 15.562.377/0001-01 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 146,454116000000 | 0,00 | 0,00 | 43936234,86 | 43324884,87 | 1227 | 04/08/2026 |
| 04 | 146,017533000000 | 0,00 | 0,00 | 43805259,81 | 43015720,88 | 1226 | 05/08/2026 |
| 05 | 146,105119000000 | 0,00 | 0,00 | 43831535,69 | 43070628,59 | 1227 | 06/08/2026 |
| 06 | 144,279683000000 | 0,00 | 0,00 | 43283904,97 | 42720282,99 | 1224 | 07/08/2026 |
| C = Cancelado. |