| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 10.406.511/0001-61 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 174,945432000000 | 0,00 | 96219987,60 | 14940339874,97 | 11486396778,84 | 98035 | 04/08/2026 |
| 04 | 174,843416000000 | 0,00 | 26226512,40 | 14905401184,68 | 11285880799,11 | 97590 | 05/08/2026 |
| 05 | 174,648090000000 | 0,00 | 0,00 | 14888749636,48 | 11241766372,26 | 98631 | 06/08/2026 |
| C = Cancelado. |