| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 52.116.361/0001-00 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 157,623895000000 | 0,00 | 0,00 | 94574337,42 | 70949291,98 | 7244 | 04/08/2026 |
| 04 | 157,150235000000 | 0,00 | 0,00 | 94290141,21 | 67849971,69 | 7252 | 05/08/2026 |
| 05 | 156,920006000000 | 0,00 | 0,00 | 94152004,14 | 68937995,32 | 7272 | 06/08/2026 |
| 06 | 154,641863000000 | 0,00 | 0,00 | 92785118,10 | 67696365,98 | 7271 | 07/08/2026 |
| C = Cancelado. |