| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU RENDA IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 52.116.337/0001-62 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 126,374776000000 | 0,00 | 0,00 | 145330993,05 | 110036883,81 | 21925 | 04/08/2026 |
| 04 | 125,994979000000 | 0,00 | 0,00 | 144894226,60 | 105518516,98 | 22232 | 05/08/2026 |
| 05 | 125,810000000000 | 0,00 | 0,00 | 144681500,81 | 104854376,69 | 22499 | 06/08/2026 |
| 06 | 123,983225000000 | 0,00 | 0,00 | 142580708,93 | 102766582,44 | 22540 | 07/08/2026 |
| C = Cancelado. |