| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES BOVESPA BR+ CAP 5% B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 60.553.995/0001-40 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 143,039619000000 | 0,00 | 0,00 | 21455942,80 | 21251449,38 | 43 | 04/08/2026 |
| 04 | 143,090082000000 | 0,00 | 0,00 | 21463512,37 | 21255162,06 | 43 | 05/08/2026 |
| 05 | 143,268177000000 | 0,00 | 0,00 | 21490226,59 | 21275008,37 | 43 | 06/08/2026 |
| 06 | 140,953818000000 | 0,00 | 0,00 | 21143072,69 | 20924621,81 | 44 | 07/08/2026 |
| 07 | 138,626251000000 | 0,00 | 0,00 | 20793937,58 | 20531920,54 | 45 | 10/08/2026 |
| 10 | 137,968915000000 | 0,00 | 0,00 | 20695337,26 | 20385787,56 | 45 | 11/08/2026 |
| 11 | 135,329478000000 | 0,00 | 0,00 | 20299421,73 | 20003024,18 | 45 | 12/08/2026 |
| 12 | 134,682633000000 | 0,00 | 0,00 | 20202395,01 | 19939831,24 | 46 | 13/08/2026 |
| 13 | 134,777602000000 | 0,00 | 0,00 | 20216640,33 | 19940921,41 | 46 | 14/08/2026 |
| 14 | 135,374411000000 | 0,00 | 0,00 | 20306161,62 | 20025089,00 | 47 | 17/08/2026 |
| 17 | 134,537766000000 | 0,00 | 0,00 | 20180664,92 | 19985913,13 | 47 | 18/08/2026 |
| 18 | 134,163879000000 | 0,00 | 0,00 | 20124581,82 | 19930788,15 | 47 | 19/08/2026 |
| 19 | 135,680391000000 | 0,00 | 0,00 | 20352058,68 | 20106249,90 | 47 | 20/08/2026 |
| 20 | 135,114637000000 | 0,00 | 0,00 | 20267195,55 | 20035986,95 | 47 | 21/08/2026 |
| 21 | 137,691552000000 | 0,00 | 0,00 | 20653732,82 | 20421720,87 | 47 | 24/08/2026 |
| 24 | 138,597009000000 | 0,00 | 0,00 | 20789551,39 | 20532888,31 | 49 | 25/08/2026 |
| 25 | 141,177227000000 | 0,00 | 0,00 | 21176584,10 | 20904121,13 | 49 | 26/08/2026 |
| 26 | 141,144300000000 | 0,00 | 0,00 | 21171645,00 | 20899383,89 | 48 | 27/08/2026 |
| 27 | 140,884418000000 | 0,00 | 0,00 | 21132662,75 | 20859327,82 | 48 | 28/08/2026 |
| 28 | 141,143421000000 | 0,00 | 0,00 | 21171513,13 | 20931897,99 | 48 | 31/08/2026 |
| 31 | 142,263859000000 | 0,00 | 0,00 | 21339578,79 | 21139982,18 | 49 | 01/09/2026 |
| C = Cancelado. |