| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | B-INDEX ETF IMA-B 5 P2 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 62.319.584/0001-10 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 110,5763022 | 0,00 | 0,00 | 458891654,42 | 459028954,92 | 93 | 04/08/2026 |
| 04 | 110,5427134 | 0,00 | 0,00 | 458752260,81 | 458846068,41 | 93 | 05/08/2026 |
| 05 | 110,6521646 | 0,00 | 0,00 | 459206483,29 | 459305341,83 | 94 | 06/08/2026 |
| 06 | 110,6320064 | 0,00 | 0,00 | 459122826,80 | 459227463,85 | 94 | 07/08/2026 |
| 07 | 110,9401617 | 0,00 | 0,00 | 460401671,35 | 460412324,56 | 94 | 10/08/2026 |
| 10 | 110,9779178 | 0,00 | 0,00 | 460558359,12 | 460574137,61 | 95 | 11/08/2026 |
| 11 | 111,0461269 | 0,00 | 0,00 | 460841426,87 | 460862332,06 | 94 | 12/08/2026 |
| 12 | 111,1369273 | 0,00 | 0,00 | 461218248,34 | 461244287,40 | 94 | 13/08/2026 |
| 13 | 111,1615623 | 0,00 | 0,00 | 461320483,65 | 461351749,59 | 93 | 14/08/2026 |
| 14 | 111,1324808 | 0,00 | 0,00 | 461199795,62 | 461235065,36 | 93 | 17/08/2026 |
| 17 | 111,2871714 | 0,00 | 0,00 | 461841761,33 | 461861469,22 | 93 | 18/08/2026 |
| 18 | 111,3117828 | 0,00 | 0,00 | 461943898,91 | 461943809,25 | 93 | 19/08/2026 |
| 19 | 111,4940431 | 0,00 | 0,00 | 462700279,18 | 462750324,68 | 93 | 20/08/2026 |
| 20 | 111,6652496 | 0,00 | 0,00 | 463410786,18 | 463466072,10 | 93 | 21/08/2026 |
| 21 | 111,7276009 | 0,00 | 0,00 | 463669543,82 | 463730076,62 | 93 | 24/08/2026 |
| 24 | 111,6649906 | 0,00 | 0,00 | 463409711,36 | 463475493,44 | 94 | 25/08/2026 |
| 25 | 111,6629563 | 0,00 | 0,00 | 463401268,75 | 463472297,70 | 93 | 26/08/2026 |
| 26 | 111,6491992 | 0,00 | 0,00 | 463344176,72 | 463420452,48 | 93 | 27/08/2026 |
| 27 | 111,8370164 | 0,00 | 0,00 | 464123618,47 | 464205140,52 | 93 | 28/08/2026 |
| 28 | 111,8647359 | 0,00 | 0,00 | 464238654,39 | 464317929,84 | 93 | 31/08/2026 |
| 31 | 111,8384247 | 0,00 | 0,00 | 464129462,86 | 464213992,76 | 93 | 01/09/2026 |
| C = Cancelado. |