| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HEDGE BRASIL EQUITY REITS FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 60.419.043/0001-38 |
| Administrador: | HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | CNPJ: | 07.253.654/0001-76 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 20,960169570000 | 0,00 | 0,00 | 11318491,57 | 11298815,18 | 256 | 04/08/2026 |
| 04 | 20,906859010000 | 0,00 | 0,00 | 11289703,87 | 11267869,80 | 257 | 05/08/2026 |
| 05 | 20,905615010000 | 0,00 | 0,00 | 11289032,11 | 11268470,87 | 257 | 06/08/2026 |
| 06 | 20,788740550000 | 0,00 | 0,00 | 11225919,90 | 11206631,74 | 259 | 07/08/2026 |
| 07 | 20,854237850000 | 0,00 | 0,00 | 11261288,44 | 11247520,36 | 262 | 10/08/2026 |
| 10 | 20,674113870000 | 0,00 | 0,00 | 11164021,49 | 11151669,52 | 263 | 11/08/2026 |
| 11 | 20,600147750000 | 0,00 | 0,00 | 11124079,79 | 11112998,28 | 263 | 12/08/2026 |
| 12 | 20,566622440000 | 0,00 | 0,00 | 11105976,12 | 11096164,23 | 263 | 13/08/2026 |
| 13 | 20,466308270000 | 0,00 | 0,00 | 11051806,47 | 11043263,82 | 264 | 14/08/2026 |
| 14 | 20,387203440000 | 0,00 | 0,00 | 11009089,86 | 11062440,63 | 263 | 17/08/2026 |
| 17 | 20,208268550000 | 0,00 | 0,00 | 10912465,02 | 11045007,10 | 263 | 18/08/2026 |
| 18 | 20,278095740000 | 0,00 | 0,00 | 10950171,70 | 10993600,66 | 263 | 19/08/2026 |
| 19 | 20,314903030000 | 0,00 | 0,00 | 10970047,64 | 11002021,85 | 235 | 20/08/2026 |
| 20 | 20,151177720000 | 0,00 | 0,00 | 10881635,97 | 10898274,45 | 237 | 21/08/2026 |
| 21 | 20,338510110000 | 0,00 | 0,00 | 10982795,46 | 11002082,48 | 241 | 24/08/2026 |
| 24 | 20,259542550000 | 0,00 | 0,00 | 10940152,98 | 10960706,65 | 244 | 25/08/2026 |
| 25 | 20,426932510000 | 0,00 | 0,00 | 11030543,56 | 11075862,90 | 244 | 26/08/2026 |
| 26 | 20,384936510000 | 0,00 | 0,00 | 11007865,72 | 11054452,71 | 245 | 27/08/2026 |
| 27 | 20,515018750000 | 0,00 | 0,00 | 11078110,13 | 11125964,30 | 244 | 28/08/2026 |
| 28 | 20,601809700000 | 0,00 | 0,00 | 11537013,43 | 11582594,83 | 245 | 31/08/2026 |
| 31 | 20,741274890000 | 0,00 | 0,00 | 11615113,94 | 11661973,91 | 239 | 01/09/2026 |
| C = Cancelado. |