| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 59.172.415/0001-95 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 121,607592536311 | 0,00 | 0,00 | 403129169,26 | 403274027,95 | 696 | 04/08/2026 |
| 04 | 121,674267235490 | 0,00 | 0,00 | 403350195,89 | 403503612,56 | 703 | 05/08/2026 |
| 05 | 121,743193799908 | 0,00 | 0,00 | 403578687,45 | 403740666,48 | 707 | 06/08/2026 |
| 06 | 121,802316649210 | 0,00 | 9135173,75 | 394639505,94 | 403945225,61 | 709 | 07/08/2026 |
| 07 | 121,850391270749 | 0,00 | 0,00 | 394795267,72 | 394792030,44 | 713 | 10/08/2026 |
| 10 | 121,923593782788 | 0,00 | 0,00 | 395032443,86 | 395037599,61 | 713 | 11/08/2026 |
| 11 | 122,017004952258 | 0,00 | 0,00 | 395335096,05 | 395348649,54 | 721 | 12/08/2026 |
| 12 | 122,066973983597 | 0,00 | 0,00 | 395496995,71 | 395518952,93 | 723 | 13/08/2026 |
| 13 | 122,188742185881 | 0,00 | 0,00 | 395891524,68 | 395921888,83 | 732 | 14/08/2026 |
| 14 | 122,254558020859 | 0,00 | 0,00 | 396104767,99 | 396133919,15 | 746 | 17/08/2026 |
| 17 | 122,314365201379 | 0,00 | 0,00 | 396298543,25 | 396222209,46 | 750 | 18/08/2026 |
| 18 | 122,355043791721 | 0,00 | 0,00 | 396430341,89 | 396367733,44 | 758 | 19/08/2026 |
| 19 | 122,385979591325 | 0,00 | 0,00 | 396530573,88 | 396481693,39 | 765 | 20/08/2026 |
| 20 | 122,424628750605 | 0,00 | 0,00 | 396655797,15 | 396620646,61 | 772 | 21/08/2026 |
| 21 | 122,542518118980 | 0,00 | 0,00 | 397037758,71 | 397015423,58 | 779 | 24/08/2026 |
| 24 | 122,597998974791 | 0,00 | 0,00 | 397217516,68 | 397208943,91 | 783 | 25/08/2026 |
| 25 | 122,685110195080 | 0,00 | 0,00 | 397499757,03 | 397504950,15 | 799 | 26/08/2026 |
| 26 | 122,765781014513 | 0,00 | 0,00 | 397761130,49 | 397780095,10 | 805 | 27/08/2026 |
| 27 | 122,863966521599 | 9821262,48 | 0,00 | 407908368,85 | 407933219,47 | 817 | 28/08/2026 |
| 28 | 122,903981917550 | 30715991,63 | 0,00 | 438767215,45 | 438803846,07 | 0 | 31/08/2026 |
| 31 | 122,953215944874 | 6145199,10 | 0,00 | 445090641,72 | 445151884,76 | 831 | 01/09/2026 |
| C = Cancelado. |