| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL REFERENCE S&P/B3 CAMBIAL FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 60.310.645/0001-52 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 95,566270303624 | 0,00 | 0,00 | 403289660,68 | 402436917,00 | 316 | 04/08/2026 |
| 04 | 96,526439031810 | 0,00 | 0,00 | 407341572,71 | 403573153,82 | 315 | 05/08/2026 |
| 05 | 96,279789682306 | 0,00 | 0,00 | 406300712,46 | 407635336,32 | 318 | 06/08/2026 |
| 06 | 95,882110565293 | 0,00 | 0,00 | 404622506,59 | 406606892,06 | 321 | 07/08/2026 |
| 07 | 95,568778371179 | 0,00 | 0,00 | 403300244,73 | 404791545,99 | 321 | 10/08/2026 |
| 10 | 96,113143431792 | 2867063,35 | 0,00 | 408480859,59 | 406345273,16 | 321 | 11/08/2026 |
| 11 | 97,219690390837 | 0,00 | 0,00 | 413183684,16 | 408669615,47 | 321 | 12/08/2026 |
| 12 | 97,059769012236 | 0,00 | 0,00 | 412504018,30 | 413381469,20 | 322 | 13/08/2026 |
| 13 | 97,585205073572 | 0,00 | 0,00 | 414737121,56 | 412713637,22 | 322 | 14/08/2026 |
| 14 | 98,295388799847 | 0,00 | 0,00 | 417755402,40 | 414956433,98 | 321 | 17/08/2026 |
| 17 | 97,816821119869 | 5897723,33 | 0,00 | 421590499,03 | 423884303,76 | 294 | 18/08/2026 |
| 18 | 98,196513920164 | 0,00 | 0,00 | 423226975,00 | 421830268,55 | 294 | 19/08/2026 |
| 19 | 97,259471635140 | 0,00 | 0,00 | 419188322,75 | 423473538,83 | 320 | 20/08/2026 |
| 20 | 97,740038201770 | 0,00 | 0,00 | 421259564,65 | 419445644,65 | 323 | 21/08/2026 |
| 21 | 96,690869595330 | 0,00 | 0,00 | 416737647,96 | 421522599,19 | 324 | 24/08/2026 |
| 24 | 97,024658308173 | 0,00 | 0,00 | 418176277,31 | 417013065,85 | 324 | 25/08/2026 |
| 25 | 96,923750054239 | 0,00 | 0,00 | 417741362,73 | 418457813,20 | 326 | 26/08/2026 |
| 26 | 97,055875812918 | 0,00 | 0,00 | 418310824,75 | 418029645,27 | 331 | 27/08/2026 |
| 27 | 97,237783664114 | 0,00 | 0,00 | 419094847,59 | 418604098,60 | 329 | 28/08/2026 |
| 28 | 98,099875036873 | 0,00 | 0,00 | 422810461,41 | 419395976,67 | 0 | 31/08/2026 |
| 31 | 97,688901976971 | 0,00 | 0,00 | 421039167,52 | 423118628,56 | 332 | 01/09/2026 |
| C = Cancelado. |