| Competência: | 04/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NEOS BITCOIN HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 57.920.798/0001-07 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 38,43624718 | 0,00 | 0,00 | 349960416,29 | 358035789,86 | 29789 | 05/08/2026 |
| 05 | 38,44042926 | 1537617,17 | 0,00 | 351536111,08 | 359767883,83 | 29769 | 07/08/2026 |
| 06 | 38,14489866 | 0,00 | 0,00 | 348833496,16 | 356936951,78 | 29752 | 07/08/2026 |
| 07 | 38,26575381 | 0,00 | 0,00 | 349938711,43 | 357746680,03 | 29752 | 10/08/2026 |
| 10 | 38,03075447 | 0,00 | 0,00 | 347789652,32 | 349007853,94 | 1 | 11/08/2026 |
| 11 | 38,19397772 | 0,00 | 0,00 | 349282322,13 | 350514455,68 | 29774 | 12/08/2026 |
| C = Cancelado. |