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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
|
Valor
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Custo
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Mercado
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-
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Sim
| 13,76 | 2.398,57 | 200,44 | 3.48.82,75 | 186,68 | | 32.685,63 | 0,660%
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| Ações |
| Cód. Ativo: A��es - ABCB4 |
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| CNPJ do emissor: 28.195.667/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BCO ABC BRASIL S.A. |
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Para
negociação
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Não
| 202,00 | 4.827,80 | 4.350,00 | 10.84.89,00 | | | 99.552,00 | 2,009%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: A��es - BBAS3 |
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| CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91 |
| Denominação Social do emissor: BCO BRASIL S.A. |
|
Para
negociação
|
Não
| 2.248,00 | 45.522,00 | 48.765,00 | 1.00.35.83,70 | | | 993.137,95 | 20,047%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: A��es - BBDC3 |
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| CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 |
| Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO S.A. |
|
Para
negociação
|
Não
| 609,00 | 9.951,06 | 13.180,00 | 21.69.42,80 | | | 201.010,29 | 4,057%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: A��es - BBDC4 |
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| CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 |
| Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO S.A. |
|
Para
negociação
|
Não
| 2.120,00 | 39.707,60 | 45.980,00 | 86.71.82,80 | | | 808.339,80 | 16,316%
|
| Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários |
| Cód. Ativo: A��es - BPAC11 |
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| CNPJ do emissor: 30.306.294/0001-45 |
| Denominação Social do emissor: BCO BTG PACTUAL S.A. |
|
Para
negociação
|
Não
| 794,00 | 45.796,98 | 17.205,00 | 1.01.04.49,65 | | | 932.144,80 | 18,816%
|
| Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários |
| Cód. Ativo: A��es - BRBI11 |
|
| CNPJ do emissor: 10.739.356/0001-03 |
| Denominação Social do emissor: BR ADVISORY PARTNERS PARTICIPA��ES S.A. |
|
Para
negociação
|
Não
| 121,00 | 1.819,84 | 2.590,00 | 3.97.04,70 | | | 35.504,22 | 0,717%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: A��es - BRSR6 |
|
| CNPJ do emissor: 92.702.067/0001-96 |
| Denominação Social do emissor: BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. |
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Para
negociação
|
Não
| 518,00 | 7.412,58 | 11.210,00 | 16.24.32,90 | | | 150.329,52 | 3,034%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: A��es - ITUB3 |
|
| CNPJ do emissor: 60.872.504/0001-23 |
| Denominação Social do emissor: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. |
|
Para
negociação
|
Não
| 97,00 | 4.455,21 | 2.075,00 | 9.64.04,50 | | | 90.275,92 | 1,822%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: A��es - ITUB4 |
|
| CNPJ do emissor: 60.872.504/0001-23 |
| Denominação Social do emissor: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. |
|
Para
negociação
|
Não
| 1.140,00 | 49.703,60 | 24.710,00 | 1.09.46.53,00 | | | 1.010.917,30 | 20,406%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: A��es - PINE4 |
|
| CNPJ do emissor: 62.144.175/0001-20 |
| Denominação Social do emissor: BCO PINE S.A. |
|
Para
negociação
|
Não
| 181,00 | 2.210,01 | 3.885,00 | 4.84.45,95 | | | 48.411,28 | 0,977%
|
| Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários |
| Cód. Ativo: A��es - SANB11 |
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| CNPJ do emissor: 90.400.888/0001-42 |
| Denominação Social do emissor: BCO SANTANDER BANESPA S.A. (NOVO SANB) |
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Para
negociação
|
Não
| 922,00 | 25.097,28 | 19.970,00 | 55.15.71,40 | | | 545.153,76 | 11,004%
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| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidades |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.000,00 | 0,061%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRA��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 0,05 | 0,000%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE CUST�DIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.956,52 | 0,039%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA CUST�DIA |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 0,02 | 0,000%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 4.565,22 | 0,092%
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| Valores a receber |
| Descrição: JUROS SOBRE O CAPITAL PR�PRIO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 10.184,85 | 0,206%
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