| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 31.024.153/0001-00 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 114,019603000000 | 0,00 | 22803920,60 | 3568813573,90 | 3569625170,09 | 17642 | 05/08/2026 |
| 04 | 114,004107000000 | 0,00 | 22800821,40 | 3545527727,70 | 3546369799,44 | 134 | 06/08/2026 |
| 05 | 114,081178000000 | 0,00 | 0,00 | 3547924635,80 | 3548805886,67 | 17687 | 06/08/2026 |
| C = Cancelado. |