| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 17.036.289/0001-00 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 53,053439900000 | 0,00 | 0,00 | 1693465802,02 | 1696428470,06 | 20747 | 05/08/2026 |
| 04 | 54,592705900000 | 0,00 | 0,00 | 1742599173,97 | 1745594326,44 | 225 | 05/08/2026 |
| C = Cancelado. |