| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW MORNINGSTAR XT US HEALTHCARE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 41.054.515/0001-51 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 61,252440000000 | 0,00 | 0,00 | 10051280,40 | 10089593,20 | 1516 | 05/08/2026 |
| 04 | 62,676318100000 | 0,00 | 0,00 | 10284933,10 | 10324250,54 | 15 | 06/08/2026 |
| 05 | 63,010555300000 | 0,00 | 0,00 | 10339780,08 | 10358189,40 | 1519 | 06/08/2026 |
| 06 | 62,268389400000 | 0,00 | 0,00 | 10217993,64 | 10237192,21 | 1526 | 07/08/2026 |
| 07 | 63,238642300000 | 0,00 | 0,00 | 10377208,25 | 10397190,06 | 1526 | 10/08/2026 |
| 10 | 64,331730200000 | 0,00 | 0,00 | 10556579,61 | 10577353,17 | 1524 | 14/08/2026 |
| 11 | 64,948813500000 | 0,00 | 0,00 | 10657840,51 | 10679423,97 | 1528 | 14/08/2026 |
| 12 | 65,232777800000 | 0,00 | 0,00 | 10704437,91 | 10726821,32 | 1529 | 14/08/2026 |
| 13 | 65,503709500000 | 0,00 | 0,00 | 10748896,73 | 10772094,27 | 1538 | 14/08/2026 |
| 14 | 65,466647500000 | 0,00 | 0,00 | 10742814,99 | 10766436,44 | 1538 | 17/08/2026 |
| 17 | 65,536979700000 | 0,00 | 0,00 | 10754356,23 | 10778779,76 | 1541 | 18/08/2026 |
| 18 | 65,953732000000 | 0,00 | 0,00 | 10822743,61 | 10847676,51 | 1543 | 19/08/2026 |
| 19 | 75,753794300000 | 0,00 | 0,00 | 12430894,64 | 12456618,43 | 1549 | 20/08/2026 |
| 20 | 72,721460800000 | 0,00 | 0,00 | 11933300,84 | 11959900,48 | 1553 | 21/08/2026 |
| 21 | 73,533025900000 | 0,00 | 0,00 | 12066475,43 | 12092117,68 | 1553 | 28/08/2026 |
| 24 | 73,002318900000 | 0,00 | 0,00 | 11979388,53 | 12005585,24 | 1558 | 28/08/2026 |
| 25 | 74,997091400000 | 0,00 | 0,00 | 12306722,73 | 12332263,14 | 1568 | 28/08/2026 |
| 26 | 74,005873600000 | 0,00 | 0,00 | 12144067,84 | 12170466,28 | 1570 | 28/08/2026 |
| 27 | 73,538058500000 | 0,00 | 0,00 | 12067301,26 | 12094554,54 | 1581 | 28/08/2026 |
| 28 | 72,884030800000 | 0,00 | 0,00 | 11959977,93 | 11988094,87 | 1582 | 31/08/2026 |
| C = Cancelado. |