| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 32.880.642/0001-19 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 102,891001000000 | 0,00 | 0,00 | 1100933710,70 | 1101110184,27 | 17688 | 05/08/2026 |
| 04 | 102,872233000000 | 0,00 | 0,00 | 1100732893,10 | 1101458787,69 | 148 | 06/08/2026 |
| 05 | 103,036815000000 | 0,00 | 0,00 | 1102493920,50 | 1102681230,88 | 17762 | 10/08/2026 |
| 06 | 102,832192000000 | 0,00 | 0,00 | 1100304454,40 | 1100502139,60 | 17810 | 10/08/2026 |
| 07 | 103,000862000000 | 0,00 | 0,00 | 1102109223,40 | 1102140534,46 | 17849 | 10/08/2026 |
| 10 | 102,900402000000 | 0,00 | 0,00 | 1101034301,40 | 1101075687,79 | 17911 | 14/08/2026 |
| 11 | 102,795660000000 | 0,00 | 0,00 | 1099913562,00 | 1099965026,06 | 17957 | 14/08/2026 |
| 12 | 102,805095000000 | 0,00 | 0,00 | 1100014516,50 | 1100076380,92 | 17893 | 14/08/2026 |
| 13 | 102,753630000000 | 0,00 | 71927541,00 | 1027536300,00 | 1027605612,62 | 18010 | 14/08/2026 |
| 14 | 102,534854000000 | 0,00 | 0,00 | 1025348540,00 | 1025427342,80 | 18010 | 17/08/2026 |
| 17 | 102,648702000000 | 0,00 | 0,00 | 1026487020,00 | 1026572445,39 | 18189 | 18/08/2026 |
| 18 | 102,685379000000 | 0,00 | 0,00 | 1026853790,00 | 1026951425,62 | 18033 | 19/08/2026 |
| 19 | 102,977359000000 | 0,00 | 0,00 | 1029773590,00 | 1029880657,37 | 18129 | 20/08/2026 |
| 20 | 102,922944000000 | 0,00 | 0,00 | 1029229440,00 | 1029345957,54 | 18244 | 21/08/2026 |
| 21 | 103,325375000000 | 0,00 | 0,00 | 1033253750,00 | 1033379710,11 | 18244 | 28/08/2026 |
| 24 | 103,347783000000 | 0,00 | 0,00 | 1033477830,00 | 1033613268,55 | 18318 | 28/08/2026 |
| 25 | 103,549248000000 | 0,00 | 0,00 | 1035492480,00 | 1035637402,05 | 18364 | 28/08/2026 |
| 26 | 103,595229000000 | 10359522,90 | 0,00 | 1046311812,90 | 1046465828,62 | 18428 | 28/08/2026 |
| 27 | 103,656889000000 | 0,00 | 0,00 | 1046934578,90 | 1047098183,80 | 18582 | 28/08/2026 |
| 28 | 103,505639000000 | 41402255,60 | 0,00 | 1086809209,50 | 1086981522,66 | 18669 | 31/08/2026 |
| C = Cancelado. |