| Competência: | 03/08/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IMA-B5+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 32.880.663/0001-34 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 122,795871000000 | 0,00 | 0,00 | 810452748,60 | 810597427,10 | 6008 | 05/08/2026 |
| 04 | 122,781066000000 | 73668639,60 | 0,00 | 884023675,20 | 884147762,37 | 55 | 06/08/2026 |
| 05 | 122,840441000000 | 0,00 | 0,00 | 884451175,20 | 884540765,31 | 6029 | 06/08/2026 |
| 06 | 122,565441000000 | 0,00 | 0,00 | 882471175,20 | 882570756,84 | 6032 | 07/08/2026 |
| 07 | 123,222956000000 | 0,00 | 0,00 | 887205283,20 | 887157659,64 | 6036 | 10/08/2026 |
| 10 | 122,858641000000 | 0,00 | 0,00 | 884582215,20 | 884544930,50 | 6044 | 14/08/2026 |
| 11 | 122,956535000000 | 0,00 | 0,00 | 885287052,00 | 885259346,42 | 6049 | 14/08/2026 |
| 12 | 123,110346000000 | 0,00 | 0,00 | 886394491,20 | 886376075,54 | 6060 | 14/08/2026 |
| 13 | 123,042621000000 | 0,00 | 0,00 | 885906871,20 | 885899165,57 | 6066 | 14/08/2026 |
| 14 | 123,010870000000 | 0,00 | 0,00 | 885678264,00 | 885680191,41 | 6066 | 17/08/2026 |
| 17 | 123,723748000000 | 0,00 | 0,00 | 890810985,60 | 904314645,30 | 6077 | 18/08/2026 |
| 18 | 123,689056000000 | 0,00 | 0,00 | 890561203,20 | 890573661,35 | 6090 | 19/08/2026 |
| 19 | 124,206138000000 | 0,00 | 0,00 | 894284193,60 | 894310735,85 | 6101 | 20/08/2026 |
| 20 | 124,493803000000 | 0,00 | 0,00 | 896355381,60 | 896391762,00 | 6114 | 21/08/2026 |
| 21 | 124,606060000000 | 0,00 | 0,00 | 897163632,00 | 897210114,62 | 6114 | 28/08/2026 |
| 24 | 124,659355000000 | 0,00 | 0,00 | 897547356,00 | 897603802,30 | 6118 | 28/08/2026 |
| 25 | 125,036171000000 | 0,00 | 0,00 | 900260431,20 | 900327290,92 | 6126 | 28/08/2026 |
| 26 | 124,993434000000 | 0,00 | 0,00 | 899952724,80 | 900029243,10 | 6137 | 28/08/2026 |
| 27 | 125,237311000000 | 0,00 | 0,00 | 901708639,20 | 901795279,64 | 6152 | 28/08/2026 |
| 28 | 124,815973000000 | 0,00 | 0,00 | 898675005,60 | 898772141,36 | 6165 | 31/08/2026 |
| C = Cancelado. |