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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
|
Valor
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Custo
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Mercado
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 100000 |
| Venc.: 01/10/2026 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 66,00 | 6.38.76,33 | 283,00 | | 276.864,72 | 5,418%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 100000 |
| Venc.: 01/04/2027 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 77,00 | 6.99.90,00 | 395,00 | | 363.226,11 | 7,108%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 100000 |
| Venc.: 01/07/2027 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 34,00 | 2.99.16,73 | 350,00 | | 311.693,43 | 6,100%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 100000 |
| Venc.: 01/10/2027 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 3.39.65,68 | 383,00 | | 329.657,81 | 6,451%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 100000 |
| Venc.: 01/01/2028 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 1.14.95,16 | 212,00 | | 176.464,68 | 3,453%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 100000 |
| Venc.: 01/04/2028 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 43,00 | 3.41.43,41 | 109,00 | | 87.780,54 | 1,718%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 100000 |
| Venc.: 01/07/2028 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 53.81,53 | 87,00 | | 67.845,36 | 1,328%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 100000 |
| Venc.: 01/01/2029 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 82,00 | 5.88.70,41 | 777,00 | | 565.845,35 | 11,074%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 100000 |
| Venc.: 01/07/2029 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 103,00 | 6.90.75,35 | 680,00 | | 462.405,37 | 9,049%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 100000 |
| Venc.: 01/01/2030 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 94,00 | 5.89.33,71 | 509,00 | | 323.284,76 | 6,327%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 100000 |
| Venc.: 01/01/2032 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 3.43.91,37 | 580,00 | | 278.501,53 | 5,450%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 950199 |
| Venc.: 01/01/2027 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 3.24.32,53 | 340,00 | | 338.064,82 | 6,616%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 950199 |
| Venc.: 01/01/2029 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 39,00 | 3.58.69,24 | 364,00 | | 339.764,66 | 6,649%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 950199 |
| Venc.: 01/01/2031 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 85,00 | 7.35.28,35 | 648,00 | | 566.976,80 | 11,096%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 950199 |
| Venc.: 01/01/2033 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 3.46.48,97 | 271,00 | | 224.509,41 | 4,394%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 950199 |
| Venc.: 01/01/2035 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 1.75.24,58 | 356,00 | | 283.113,37 | 5,541%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 950199 |
| Venc.: 01/01/2037 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 2.17.12,00 | 113,00 | | 87.032,90 | 1,703%
|
| Cotas de Fundos |
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| CNPJ do emissor: 45.823.842/0001-81 |
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-
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Sim
| 4.449,13 | 687.042,47 | 4.512,98 | 69.65.82,62 | 156,58 | | 24.445,16 | 0,478%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidades |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 3.000,00 | 0,059%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE CUST�DIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 92,48 | 0,002%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 694,24 | 0,014%
|
| Valores a receber |
| Descrição: VALORES A RECEBER - REEMBOLSO ADM |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 158,97 | 0,003%
|