Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
| Competência: | 07/2026 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF BLOOMBERG BITCOIN CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 63.506.564/0001-10 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ do Administrador: | 01.522.368/0001-82 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 34.188.617,11 | Data de Recebimento das Informações: | 05/08/2026 |
Lista de Aplicações |
||||||||||||||
| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
| - | Sim | 105,55 | 16.319,55 | 178,08 | 2.76.79,66 | 292,67 | 45.691,14 | 0,134% | |||||
|
Para
negociação | Não | 188.770,00 | 34.146.087,31 | 99,876% | |||||||||
|
Para
negociação | 5.421,94 | 0,016% | |||||||||||
|
Para
negociação | 1.218,99 | 0,004% | |||||||||||
|
Para
negociação | 7.947,58 | 0,023% | |||||||||||
|
Para
negociação | 583,29 | 0,002% | |||||||||||