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| Competência: | 07/2026 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF IDEX B45 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 64.802.257/0001-40 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ do Administrador: | 01.522.368/0001-82 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 25.127.444,64 | Data de Recebimento das Informações: | 05/08/2026 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.190,00 | 25.116.062,68 | 99,955% | ||||||
| - | Sim | 30,00 | 4.643,38 | 106,96 | 1.66.23,29 | 85,94 | 13.416,75 | 0,053% | |||||
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Para
negociação | 3.000,00 | 0,012% | |||||||||||
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Para
negociação | 457,62 | 0,002% | |||||||||||
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Para
negociação | 4.577,17 | 0,018% | |||||||||||