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| Competência: | 07/2026 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF BLOOMBERG ETHEREUM CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 63.669.232/0001-57 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ do Administrador: | 01.522.368/0001-82 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 11.415.093,57 | Data de Recebimento das Informações: | 05/08/2026 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
| - | Sim | 3,09 | 482,48 | 139,27 | 2.16.93,30 | 142,62 | 22.265,90 | 0,195% | |||||
|
Para
negociação | Não | 159.518,00 | 11.391.320,43 | 99,792% | |||||||||
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Para
negociação | 4.278,25 | 0,037% | |||||||||||
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Para
negociação | 364,99 | 0,003% | |||||||||||
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Para
negociação | 2.565,85 | 0,022% | |||||||||||
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Para
negociação | 159,83 | 0,001% | |||||||||||