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Consulta a Carteiras de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 07/2026 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF TEVA ITBR SELIC TARGET 760 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 65.573.738/0001-93
Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Patrimônio Líquido do Fundo:195.708.611,52Data de Recebimento das Informações:05/08/2026

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2026
Para
negociação 		0,000,0036,0070.05.68,42171,003.344.526,301,709%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2027
Para
negociação 		0,000,00108,002.10.16.28,82487,009.524.949,894,867%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2027
Para
negociação 		0,000,00108,002.10.15.11,47498,009.739.400,964,976%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2028
Para
negociação 		0,000,00108,002.10.11.25,62498,009.737.891,194,976%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2028
Para
negociação 		0,000,00108,002.10.04.18,41498,009.735.095,734,974%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2029
Para
negociação 		0,000,00144,002.79.93.69,37582,0011.372.379,125,811%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2029
Para
negociação 		0,000,00144,002.79.77.42,59582,0011.366.630,685,808%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2030
Para
negociação 		0,000,00144,002.79.62.32,79582,0011.359.413,705,804%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/06/2030
Para
negociação 		25,00487.782,54144,002.79.53.63,05557,0010.867.795,065,553%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2030
Para
negociação 		0,000,00144,002.79.42.86,05582,0011.351.433,945,800%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/12/2030
Para
negociação 		0,000,00144,002.79.37.88,52582,0011.349.282,675,799%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2031
Para
negociação 		0,000,00144,002.79.27.64,19582,0011.345.059,455,797%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/06/2031
Para
negociação 		0,000,00144,002.79.16.52,48582,0011.340.437,835,795%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2031
Para
negociação 		0,000,00144,002.79.07.34,96582,0011.336.635,895,793%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/12/2031
Para
negociação 		0,000,00144,002.78.84.19,43582,0011.327.335,825,788%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2032
Para
negociação 		0,000,00144,002.78.65.26,38582,0011.318.217,745,783%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/06/2032
Para
negociação 		0,000,00144,002.78.43.36,89583,0011.330.082,165,789%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 760199
Venc.: 15/08/2060
Para
negociação 		0,000,001.227,004.92.31.43,884.465,0017.901.546,519,147%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 45.823.842/0001-81
- Sim 2.605,42406.481,45875,6713.60.79,17513,8880.225,330,041%
Disponibilidades
Descrição: Disponibilidades
Para
negociação 		3.000,000,002%
Valores a pagar
Descrição: CASH COMPONENT - D�BITO
Para
negociação 		5.520,980,003%
Valores a pagar
Descrição: TAXA DE CUST�DIA
Para
negociação 		3.057,990,002%
Valores a pagar
Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O
Para
negociação 		21.406,660,011%
Valores a receber
Descrição: VALORES A RECEBER - REEMBOLSO ADM
Para
negociação 		7.257,180,004%