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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
|
Valor
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Custo
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Mercado
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2027 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 77.49.28,04 | 181,00 | | 3.539.822,45 | 15,032%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2028 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 54.23.40,59 | 121,00 | | 2.366.033,82 | 10,048%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2028 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 44,00 | 85.19.57,09 | 193,00 | | 3.772.838,32 | 16,022%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2029 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 46.45.05,31 | 108,00 | | 2.110.338,38 | 8,962%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2029 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 61.89.78,97 | 144,00 | | 2.812.362,22 | 11,943%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2030 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 38.66.52,22 | 90,00 | | 1.756.610,36 | 7,460%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/06/2030 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 23.19.20,18 | 54,00 | | 1.053.610,28 | 4,474%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2030 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 23.18.31,84 | 54,00 | | 1.053.225,80 | 4,473%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2031 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 23.15.40,75 | 54,00 | | 1.051.852,78 | 4,467%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/12/2031 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 15.42.30,45 | 41,00 | | 797.973,79 | 3,389%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2032 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 69.36.24,85 | 162,00 | | 3.150.431,75 | 13,379%
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| Cotas de Fundos |
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| CNPJ do emissor: 45.823.842/0001-81 |
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-
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Sim
| 13,01 | 2.013,30 | 56,62 | 88.13,12 | 531,89 | | 83.037,91 | 0,353%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidades |
|
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.000,00 | 0,013%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE CUST�DIA |
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|
Para
negociação
| | | | | | | | 406,52 | 0,002%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 2.846,23 | 0,012%
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