Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
| Competência: | 07/2026 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF IDEX B35 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 63.698.833/0001-98 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ do Administrador: | 01.522.368/0001-82 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 59.842.646,38 | Data de Recebimento das Informações: | 05/08/2026 |
Lista de Aplicações |
||||||||||||||
| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
|
Para
negociação | 3,00 | 12.534,82 | 0,00 | 0,00 | 14.211,00 | 59.819.631,60 | 99,962% | ||||||
| - | Sim | 66,58 | 10.308,03 | 245,97 | 3.82.81,57 | 204,83 | 31.977,89 | 0,053% | |||||
|
Para
negociação | 3.000,00 | 0,005% | |||||||||||
|
Para
negociação | 1.087,48 | 0,002% | |||||||||||
|
Para
negociação | 10.875,63 | 0,018% | |||||||||||