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| Competência: | 07/2026 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF IDEX B50 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 63.698.764/0001-12 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ do Administrador: | 01.522.368/0001-82 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 51.232.525,22 | Data de Recebimento das Informações: | 05/08/2026 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
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Para
negociação | 37.980,00 | 155.790.561,28 | 55,00 | 22.46.06,33 | 12.642,00 | 51.215.367,60 | 99,967% | ||||||
| - | Sim | 1.599,97 | 248.206,68 | 1.059,45 | 16.44.91,60 | 104,70 | 16.345,67 | 0,032% | |||||
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Para
negociação | 3.000,00 | 0,006% | |||||||||||
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Para
negociação | 2.283,76 | 0,004% | |||||||||||
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Para
negociação | 22.838,63 | 0,045% | |||||||||||
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Para
negociação | 22.934,34 | 0,045% | |||||||||||