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Consulta a Carteiras de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 07/2026 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ETF MARKETVECTOR BRAZIL TREASURY 760 DAY TARGET DURATION CLASSE DE ÍNDICE - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 56.176.507/0001-55
Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Patrimônio Líquido do Fundo:5.044.978.507,01Data de Recebimento das Informações:05/08/2026

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2027
Para
negociação 		247,004.830.910,151.260,0024.51.23.48,2729.882,00584.444.674,5511,585%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2027
Para
negociação 		195,003.813.582,761.080,0021.00.90.11,2425.775,00504.082.454,779,992%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2028
Para
negociação 		132,002.581.083,93720,0014.00.35.27,5017.777,00347.611.433,786,890%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2028
Para
negociação 		103,002.013.435,33720,0013.99.88.74,4317.984,00351.558.160,796,968%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2029
Para
negociação 		260,005.080.301,97900,0017.49.08.86,9819.130,00373.803.463,357,409%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2029
Para
negociação 		123,002.402.093,77720,0013.98.48.62,1717.385,00339.534.150,926,730%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2030
Para
negociação 		228,004.449.905,72720,0013.97.70.43,0114.345,00279.984.177,115,550%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/06/2030
Para
negociação 		174,003.394.837,20540,0010.47.96.20,1810.657,00207.931.943,534,122%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2030
Para
negociação 		139,002.710.948,15540,0010.47.56.16,3611.686,00227.925.875,774,518%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/12/2030
Para
negociação 		94,001.832.959,26360,006.98.25.33,007.740,00150.933.760,032,992%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2031
Para
negociação 		6,00116.953,97540,0010.46.99.20,4711.585,00225.829.063,894,476%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/06/2031
Para
negociação 		192,003.740.998,93540,0010.46.57.72,0710.144,00197.658.768,183,918%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2031
Para
negociação 		64,001.246.577,80360,006.97.49.01,238.613,00167.770.525,753,325%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/12/2031
Para
negociação 		116,002.257.564,10360,006.96.91.02,217.121,00138.594.431,582,747%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2032
Para
negociação 		37,00719.495,30360,006.96.42.68,269.403,00182.861.174,983,625%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/06/2032
Para
negociação 		0,000,002.625,0050.96.18.68,4815.754,00306.164.864,996,069%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 760199
Venc.: 15/08/2060
Para
negociação 		0,000,005.794,0023.13.10.52,80114.403,00458.676.517,529,092%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 43.105.440/0001-16
- Sim 7.691,831.339.107,994.500,1578.67.14,973.599,09630.165,880,012%
Disponibilidades
Descrição: Disponibilidades
Para
negociação 		3.000,000,000%
Valores a pagar
Descrição: TAXA DE CUST�DIA
Para
negociação 		89.330,510,002%
Valores a pagar
Descrição: TAXA DE COBRAN�A
Para
negociação 		133.995,810,003%
Valores a pagar
Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O
Para
negociação 		848.640,840,017%
Valores a receber
Descrição: ANUIDADE B3
Para
negociação 		9.744,790,000%
Valores a receber
Descrição: TAXA CVM
Para
negociação 		42.122,010,001%