Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
| Competência: | 07/2026 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF IDEX B60 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 64.815.662/0001-00 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ do Administrador: | 01.522.368/0001-82 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 25.086.161,84 | Data de Recebimento das Informações: | 05/08/2026 |
Lista de Aplicações |
||||||||||||||
| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
|
Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.255,00 | 25.078.202,65 | 99,968% | ||||||
| - | Sim | 38,44 | 5.949,27 | 58,75 | 91.57,35 | 64,10 | 10.007,18 | 0,040% | |||||
|
Para
negociação | 3.000,00 | 0,012% | |||||||||||
|
Para
negociação | 458,83 | 0,002% | |||||||||||
|
Para
negociação | 4.589,16 | 0,018% | |||||||||||