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| Competência: | 07/2026 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF IDEX B30 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 64.802.589/0001-24 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ do Administrador: | 01.522.368/0001-82 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 41.658.572,25 | Data de Recebimento das Informações: | 05/08/2026 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
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Para
negociação | 2,00 | 8.931,30 | 0,00 | 0,00 | 9.205,00 | 41.649.035,88 | 99,977% | ||||||
| - | Sim | 41,79 | 6.472,93 | 117,97 | 1.83.51,13 | 95,06 | 14.841,09 | 0,036% | |||||
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Para
negociação | 3.000,00 | 0,007% | |||||||||||
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Para
negociação | 754,87 | 0,002% | |||||||||||
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Para
negociação | 7.549,85 | 0,018% | |||||||||||