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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2028 |
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Para
negociação
| | 3.479,00 | 67.769.844,47 | 153,00 | 2.97.64.74,63 | 14.248,00 | | 278.525.393,65 | 11,453%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2029 |
|
Para
negociação
| | 3.589,00 | 69.863.908,07 | 170,00 | 3.30.57.50,37 | 15.364,00 | | 300.215.181,30 | 12,345%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2029 |
|
Para
negociação
| | 3.219,00 | 62.629.550,19 | 153,00 | 2.97.34.18,56 | 13.956,00 | | 272.564.775,12 | 11,208%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2030 |
|
Para
negociação
| | 2.514,00 | 48.882.110,55 | 119,00 | 2.31.14.63,39 | 11.622,00 | | 226.836.954,42 | 9,327%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/06/2030 |
|
Para
negociação
| | 2.098,00 | 40.789.842,68 | 102,00 | 1.98.06.47,47 | 8.413,00 | | 164.148.582,53 | 6,750%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2030 |
|
Para
negociação
| | 2.150,00 | 41.776.887,87 | 102,00 | 1.97.98.76,16 | 9.389,00 | | 183.124.769,15 | 7,530%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/12/2030 |
|
Para
negociação
| | 1.432,00 | 27.820.785,76 | 68,00 | 1.31.96.83,99 | 6.223,00 | | 121.351.523,51 | 4,990%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2031 |
|
Para
negociação
| | 1.992,00 | 38.710.028,53 | 102,00 | 1.97.87.89,25 | 9.091,00 | | 177.212.949,81 | 7,287%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/06/2031 |
|
Para
negociação
| | 1.815,00 | 35.230.597,68 | 85,00 | 1.64.83.47,88 | 8.232,00 | | 160.402.896,53 | 6,596%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2031 |
|
Para
negociação
| | 1.448,00 | 28.098.021,26 | 68,00 | 1.31.82.45,39 | 7.058,00 | | 137.481.060,28 | 5,653%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/12/2031 |
|
Para
negociação
| | 1.401,00 | 27.170.747,93 | 68,00 | 1.31.71.56,15 | 5.652,00 | | 110.003.613,03 | 4,523%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2032 |
|
Para
negociação
| | 1.776,00 | 34.412.995,48 | 85,00 | 1.64.53.32,16 | 7.541,00 | | 146.650.656,30 | 6,030%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/06/2032 |
|
Para
negociação
| | 1.450,00 | 28.125.803,17 | 4.911,00 | 94.35.20.95,45 | 7.790,00 | | 151.391.665,51 | 6,225%
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| Cotas de Fundos |
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| CNPJ do emissor: 43.105.440/0001-16 |
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-
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Sim
| 6.959,27 | 1.207.698,20 | 21.317,13 | 3.71.43.39,22 | 15.954,51 | | 2.793.483,64 | 0,115%
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| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidades |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.000,00 | 0,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE CUST�DIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 50.824,22 | 0,002%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE COBRAN�A |
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Para
negociação
| | | | | | | | 254.121,51 | 0,010%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 4.925,00 | 0,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 482.830,99 | 0,020%
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| Valores a receber |
| Descrição: ANUIDADE B3 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 9.744,79 | 0,000%
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| Valores a receber |
| Descrição: TAXA CVM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 42.122,01 | 0,002%
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