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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Cotas de Fundos |
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| CNPJ do emissor: 43.105.440/0001-16 |
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-
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Sim
| 202,43 | 35.259,76 | 454,32 | 7.90.36,72 | 338,01 | | 59.182,17 | 0,218%
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| Investimento no Exterior |
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| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: 9000170 |
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Para
negociação
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Não
| | | | | 50.017,00 | | 27.119.466,58 | 99,817%
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| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidades |
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Para
negociação
| | | | | | | | 8.220,01 | 0,030%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE CUST�DIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.772,92 | 0,007%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO INTERNACIONAL |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.287,81 | 0,008%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 8.059,09 | 0,030%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 17.195,64 | 0,063%
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| Valores a receber |
| Descrição: ESTORNO DE TAXA DE CUST�DIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 712,22 | 0,003%
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| Valores a receber |
| Descrição: ANUIDADE B3 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.807,50 | 0,014%
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| Valores a receber |
| Descrição: TAXA CVM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 7.020,78 | 0,026%
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