Imprimir

Consulta a Carteiras de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 07/2026 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: INVESTO TEVA TESOURO IPCA+ 0 A 4 ANOS ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 50.642.881/0001-12
Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Patrimônio Líquido do Fundo:194.819.783,39Data de Recebimento das Informações:05/08/2026

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 760199
Venc.: 15/08/2026
Para
negociação 		636,003.060.428,3950,0024.17.16,13782,003.794.371,581,948%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 760199
Venc.: 15/05/2027
Para
negociação 		479,002.239.169,49650,003.06.12.36,567.543,0035.695.512,6118,322%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 760199
Venc.: 15/08/2028
Para
negociação 		794,003.647.375,541.150,005.34.07.07,7713.433,0062.657.876,5532,162%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 760199
Venc.: 15/05/2029
Para
negociação 		0,000,003.685,0016.62.98.37,8720.297,0092.504.748,2747,482%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 43.105.440/0001-16
- Sim 438,2576.087,721.090,0118.97.37,041.137,12199.098,640,102%
Disponibilidades
Descrição: Disponibilidades
Para
negociação 		3.000,000,002%
Valores a pagar
Descrição: TAXA DE CUST�DIA
Para
negociação 		3.374,390,002%
Valores a pagar
Descrição: DESPESA DE AUDITORIA
Para
negociação 		2.149,500,001%
Valores a pagar
Descrição: TAXA DE COBRAN�A
Para
negociação 		16.872,370,009%
Valores a pagar
Descrição: DESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADO
Para
negociação 		4.925,000,003%
Valores a pagar
Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O
Para
negociação 		32.057,590,016%
Valores a receber
Descrição: ANUIDADE B3
Para
negociação 		9.577,680,005%
Valores a receber
Descrição: TAXA CVM
Para
negociação 		14.976,910,008%